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| 大东南(002263) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,368.29 | 56,232.68 | 52,938.61 | 45,348.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,823.35 | -- | 24,972.61 | 21,420.60 | |
| 应收票据 | 3,252.80 | 1,915.23 | 3,146.97 | 3,743.37 | |
| 应收账款 | 15,570.55 | 23,534.61 | 21,825.64 | 17,677.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,908.69 | 4,806.09 | 1,919.70 | 2,098.96 | |
| 其他应收款(合计) | 888.74 | -- | 10,363.76 | 357.82 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 888.74 | 2,909.44 | 10,363.76 | 357.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,795.17 | 19,271.18 | 20,182.09 | 21,245.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,847.20 | 16,760.47 | 17,700.91 | 18,572.24 | |
| 流动资产合计 | 119,631.44 | 125,429.71 | 128,077.67 | 109,044.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 15,811.77 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 23,291.19 | -- | 40,334.16 | 58,386.28 | |
| 在建工程 | 23,291.19 | 40,476.49 | 40,334.16 | 58,386.28 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 173,233.81 | -- | 173,542.17 | 159,353.96 | |
| 固定资产净额 | 173,233.81 | 169,992.54 | 173,542.17 | 159,353.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,542.24 | 10,097.75 | 10,214.45 | 10,327.82 | |
| 开发支出 | 1,365.41 | 1,386.63 | 1,150.78 | 869.05 | |
| 商誉 | 5,877.97 | 49,107.78 | 49,107.78 | 49,107.78 | |
| 长期待摊费用 | 345.55 | 535.86 | 653.24 | 770.62 | |
| 递延所得税资产 | 90.80 | 51.87 | 51.87 | 34.66 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 211,746.97 | 271,648.91 | 275,054.44 | 294,661.92 | |
| 资产总计 | 331,378.41 | 397,078.62 | 403,132.12 | 403,705.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 71,617.20 | 84,502.39 | 84,933.42 | 87,799.58 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,923.69 | -- | 11,896.07 | 14,348.48 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,923.69 | 9,369.09 | 11,896.07 | 14,348.48 | |
| 预收款项 | 4,772.33 | 6,827.36 | 6,257.82 | 6,448.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 459.91 | 242.79 | 213.62 | 86.99 | |
| 应交税费 | 2,708.56 | 2,018.39 | 2,157.41 | 2,097.99 | |
| 其他应付款(合计) | 2,427.23 | -- | 5,103.62 | 5,119.84 | |
| 应付利息 | 111.50 | 12.60 | 12.60 | 81.17 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,315.73 | 2,922.53 | 5,091.02 | 5,038.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 94,108.93 | 105,895.16 | 110,561.96 | 115,901.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,500.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 113.83 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 10,085.95 | 7,985.72 | 8,036.07 | 8,099.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,699.77 | 13,785.72 | 13,836.07 | 8,999.40 | |
| 负债合计 | 109,808.70 | 119,680.88 | 124,398.03 | 124,901.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 187,836.01 | 187,836.01 | 187,836.01 | 187,836.01 | |
| 资本公积 | 83,964.86 | 83,964.86 | 83,964.86 | 83,964.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,839.98 | 3,839.98 | 3,839.98 | 3,839.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -58,672.12 | -3,389.45 | -2,182.99 | -2,152.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 216,968.72 | 272,251.38 | 273,457.84 | 273,488.14 | |
| 少数股东权益 | 4,600.98 | 5,146.36 | 5,276.25 | 5,316.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 221,569.71 | 277,397.74 | 278,734.09 | 278,804.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 331,378.41 | 397,078.62 | 403,132.12 | 403,705.94 | |
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