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| 大东南(002263) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,302.79 | 55,371.13 | 42,916.48 | 37,358.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,792.78 | 9,210.62 | 8,961.99 | 10,673.09 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,792.78 | 9,210.62 | 8,961.99 | 10,673.09 | |
| 应收款项融资 | 6,638.50 | 4,739.54 | 5,377.81 | 3,876.39 | |
| 预付款项 | 5,704.44 | 9,060.69 | 7,364.81 | 4,541.33 | |
| 其他应收款(合计) | 71.66 | 56.99 | 61.12 | 322.37 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 71.66 | -- | 61.12 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,750.48 | 16,944.69 | 21,355.14 | 21,933.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,912.56 | 4,598.49 | 4,814.56 | 5,217.32 | |
| 流动资产合计 | 113,173.22 | 99,982.15 | 90,851.91 | 84,604.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 555.84 | 4,846.95 | 4,832.87 | 4,824.65 | |
| 在建工程 | 555.84 | -- | 4,832.87 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 151,358.90 | 150,259.04 | 154,081.33 | 157,721.71 | |
| 固定资产净额 | 151,358.90 | -- | 154,081.33 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,380.84 | 6,433.00 | 6,485.15 | 6,537.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 27.50 | 31.25 | 35.00 | 38.75 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 65.18 | 615.55 | 664.55 | 772.18 | |
| 非流动资产合计 | 158,388.26 | 162,185.79 | 166,098.90 | 169,894.60 | |
| 资产总计 | 271,561.48 | 262,167.94 | 256,950.81 | 254,498.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,969.16 | 3,449.32 | 2,910.75 | 5,952.34 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,409.26 | 7,117.43 | 8,231.51 | 7,019.72 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,409.26 | 7,117.43 | 8,231.51 | 7,019.72 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,578.54 | 1,240.80 | 859.73 | 812.12 | |
| 应交税费 | 6,307.38 | 5,513.49 | 2,996.16 | 2,372.16 | |
| 其他应付款(合计) | 289.91 | 361.04 | 475.86 | 304.54 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 289.91 | -- | 475.86 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 652.29 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 24,185.73 | 25,410.51 | 23,058.50 | 23,741.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,869.03 | 6,911.76 | 7,077.06 | 7,242.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,869.03 | 6,911.76 | 7,077.06 | 7,242.78 | |
| 负债合计 | 31,054.76 | 32,322.27 | 30,135.56 | 30,984.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 187,836.01 | 187,836.01 | 187,836.01 | 187,836.01 | |
| 资本公积 | 81,237.44 | 81,237.44 | 81,237.44 | 81,237.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,839.98 | 3,839.98 | 3,839.98 | 3,839.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -32,406.70 | -43,067.76 | -46,098.19 | -49,399.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 240,506.73 | 229,845.67 | 226,815.24 | 223,514.39 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 240,506.73 | 229,845.67 | 226,815.24 | 223,514.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 271,561.48 | 262,167.94 | 256,950.81 | 254,498.90 | |
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