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| 大东南(002263) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 94,383.19 | 84,720.47 | 75,389.76 | 71,550.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,710.04 | 12,264.64 | 10,170.11 | 10,305.90 | |
| 应收票据 | 1,186.20 | 1,467.93 | 1,022.83 | -- | |
| 应收账款 | 9,523.84 | 10,796.71 | 9,147.28 | 10,305.90 | |
| 应收款项融资 | 12,529.73 | 8,069.71 | 12,232.32 | 7,546.99 | |
| 预付款项 | 6,199.34 | 8,541.41 | 7,041.78 | 9,944.13 | |
| 其他应收款(合计) | 51.31 | 153.36 | 108.62 | 128.26 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 51.31 | -- | 108.62 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,688.29 | 21,554.04 | 24,056.85 | 20,153.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,899.12 | 3,093.73 | 3,428.69 | 3,850.41 | |
| 流动资产合计 | 149,461.03 | 138,397.36 | 132,428.13 | 123,479.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 223.75 | 786.66 | 768.35 | 279.77 | |
| 在建工程 | 223.75 | -- | 768.35 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 139,204.81 | 141,120.78 | 144,364.21 | 147,851.61 | |
| 固定资产净额 | 139,204.81 | -- | 144,364.21 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,170.25 | 6,224.61 | 6,276.82 | 6,329.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 29.75 | 16.25 | 20.00 | 23.75 | |
| 递延所得税资产 | 844.61 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 220.39 | 223.53 | 184.98 | 46.17 | |
| 非流动资产合计 | 146,693.55 | 148,371.83 | 151,614.37 | 154,530.32 | |
| 资产总计 | 296,154.58 | 286,769.19 | 284,042.49 | 278,009.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,151.24 | 3,903.41 | 6,302.15 | 2,460.82 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,509.02 | 7,444.11 | 7,261.19 | 10,088.37 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,509.02 | 7,444.11 | 7,261.19 | 10,088.37 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,741.16 | 606.48 | 830.64 | 953.47 | |
| 应交税费 | 6,257.31 | 5,752.59 | 3,005.27 | 5,058.68 | |
| 其他应付款(合计) | 244.84 | 236.92 | 256.68 | 295.97 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 244.84 | -- | 256.68 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 585.29 | 731.47 | 1,145.94 | 818.44 | |
| 流动负债合计 | 24,991.09 | 24,301.65 | 27,616.80 | 25,971.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,330.39 | 6,465.05 | 6,599.71 | 6,734.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,330.39 | 6,465.05 | 6,599.71 | 6,734.37 | |
| 负债合计 | 31,321.47 | 30,766.70 | 34,216.50 | 32,705.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 187,836.01 | 187,836.01 | 187,836.01 | 187,836.01 | |
| 资本公积 | 81,237.44 | 81,237.44 | 81,237.44 | 81,237.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,839.98 | 3,839.98 | 3,839.98 | 3,839.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -8,080.32 | -16,910.94 | -23,087.44 | -27,609.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 264,833.11 | 256,002.50 | 249,825.99 | 245,303.66 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 264,833.11 | 256,002.50 | 249,825.99 | 245,303.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 296,154.58 | 286,769.19 | 284,042.49 | 278,009.43 | |
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