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大东南(002263) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 41,600.43 | 43,760.02 | 50,351.12 | 44,735.59 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 18,554.98 | -- | 19,933.59 | 16,612.77 | |
应收票据 | 3,493.71 | 690.04 | 2,286.83 | 931.86 | |
应收账款 | 15,061.27 | 22,140.44 | 17,646.76 | 15,680.91 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,328.03 | 3,479.47 | 2,582.58 | 4,034.18 | |
其他应收款(合计) | 204.87 | -- | 1,242.53 | 5,473.45 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 204.87 | 1,562.78 | 1,242.53 | 5,473.45 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 17,090.96 | 19,536.66 | 21,204.14 | 19,339.62 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 24,493.42 | 18,204.27 | 18,501.81 | 18,322.75 | |
流动资产合计 | 103,272.68 | 109,373.70 | 113,815.76 | 108,518.37 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 15,811.77 | 16,056.70 | 16,056.70 | 24,616.93 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 54,263.24 | -- | 89,889.64 | 89,238.38 | |
在建工程 | 54,263.24 | 96,865.68 | 89,889.64 | 89,238.38 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 162,764.77 | -- | 132,890.85 | 135,519.57 | |
固定资产净额 | 162,764.77 | 130,207.53 | 132,890.85 | 135,519.57 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 10,437.65 | 10,251.98 | 10,109.90 | 10,179.73 | |
开发支出 | 634.29 | 860.09 | 378.77 | 222.90 | |
商誉 | 49,107.78 | 49,107.78 | 49,107.78 | 49,107.78 | |
长期待摊费用 | 781.73 | 978.64 | 1,125.23 | 1,293.87 | |
递延所得税资产 | 34.66 | 126.61 | 167.37 | 126.61 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 293,835.87 | 304,455.00 | 299,726.24 | 310,305.77 | |
资产总计 | 397,108.55 | 413,828.70 | 413,542.00 | 418,824.14 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 84,196.94 | 86,472.00 | 86,593.73 | 81,782.27 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 12,223.15 | -- | 9,460.54 | 11,753.39 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 12,223.15 | 8,960.28 | 9,460.54 | 11,753.39 | |
预收款项 | 5,378.40 | 7,442.64 | 6,656.13 | 6,088.60 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 555.53 | 216.76 | 274.17 | 244.96 | |
应交税费 | 2,731.64 | 2,318.67 | 1,575.88 | 2,082.58 | |
其他应付款(合计) | 3,901.07 | -- | 3,566.54 | 8,436.83 | |
应付利息 | 176.32 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,724.75 | 3,885.15 | 3,547.29 | 8,417.58 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 108,986.72 | 109,314.75 | 108,126.99 | 110,388.62 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 8,136.76 | 8,208.47 | 8,245.83 | 8,454.14 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 9,036.76 | 9,108.47 | 9,145.83 | 8,454.14 | |
负债合计 | 118,023.48 | 118,423.22 | 117,272.82 | 118,842.76 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 187,836.01 | 187,836.01 | 187,836.01 | 93,918.01 | |
资本公积 | 83,964.86 | 83,964.86 | 83,964.86 | 177,882.86 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,839.98 | 3,385.45 | 3,385.45 | 3,385.45 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -1,912.80 | 14,387.56 | 15,228.60 | 18,847.72 | |
归属于母公司股东权益合计 | 273,728.03 | 289,573.88 | 290,414.91 | 294,034.03 | |
少数股东权益 | 5,357.05 | 5,831.60 | 5,854.27 | 5,947.35 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 279,085.07 | 295,405.48 | 296,269.18 | 299,981.38 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 397,108.55 | 413,828.70 | 413,542.00 | 418,824.14 |
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