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大东南(002263) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 29,883.00 | 22,416.48 | 81,528.04 | 8,256.23 | |
交易性金融资产 | 8,700.00 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 9,638.84 | 15,392.87 | 13,777.01 | 16,097.84 | |
应收票据 | -- | 1,411.86 | 1,348.29 | 1,202.87 | |
应收账款 | 9,638.84 | 13,981.00 | 12,428.72 | 14,894.96 | |
应收款项融资 | 4,815.23 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,519.99 | 7,711.58 | 4,793.03 | 4,174.39 | |
其他应收款(合计) | 323.03 | 141.70 | 1,577.26 | 75,413.89 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 323.03 | -- | 1,577.26 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 15,417.35 | 16,125.65 | 14,713.59 | 16,340.61 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,985.89 | 4,885.41 | 5,252.40 | 5,798.72 | |
流动资产合计 | 77,283.34 | 66,673.70 | 121,641.32 | 126,081.68 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 4,745.86 | 836.14 | 8,105.98 | 7,105.67 | |
在建工程 | 4,745.86 | -- | 8,105.98 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 161,344.66 | 168,230.82 | 163,926.99 | 168,652.66 | |
固定资产净额 | 161,344.66 | -- | 163,926.99 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,590.87 | 6,646.66 | 6,862.77 | 6,934.09 | |
开发支出 | -- | 352.32 | 203.08 | 101.60 | |
商誉 | -- | 2,817.13 | 2,817.13 | 2,817.13 | |
长期待摊费用 | 42.50 | 46.25 | 50.00 | 33.91 | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 772.18 | 183.82 | 183.82 | 183.82 | |
非流动资产合计 | 173,496.07 | 179,113.15 | 182,149.78 | 185,828.88 | |
资产总计 | 250,779.40 | 245,786.85 | 303,791.10 | 311,910.55 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,631.61 | 2,473.49 | 58,476.23 | 58,212.54 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 8,944.66 | 7,666.76 | 6,186.87 | 9,927.05 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 8,944.66 | 7,666.76 | 6,186.87 | -- | |
预收款项 | 4,608.67 | 4,763.95 | 4,991.56 | 6,322.76 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 738.05 | 368.39 | 167.80 | 182.02 | |
应交税费 | 3,254.24 | 1,331.98 | 2,398.56 | 3,690.25 | |
其他应付款(合计) | 381.49 | 147.75 | 460.74 | 2,276.88 | |
应付利息 | -- | -- | 81.20 | 115.57 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 381.49 | -- | 379.54 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 20,558.73 | 16,752.32 | 72,681.75 | 81,611.50 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 4,500.00 | 4,500.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 7,407.66 | 7,635.15 | 7,779.72 | 7,924.30 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 7,407.66 | 7,635.15 | 12,279.72 | 12,424.30 | |
负债合计 | 27,966.39 | 24,387.47 | 84,961.48 | 94,035.80 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 187,836.01 | 187,836.01 | 187,836.01 | 187,836.01 | |
资本公积 | 81,237.44 | 81,307.17 | 81,307.17 | 81,307.17 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -0.01 | -0.01 | -0.01 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,839.98 | 3,839.98 | 3,839.98 | 3,839.98 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -50,100.42 | -51,583.76 | -54,153.52 | -55,108.39 | |
归属于母公司股东权益合计 | 222,813.01 | 221,399.38 | 218,829.62 | 217,874.76 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 222,813.01 | 221,399.38 | 218,829.62 | 217,874.76 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 250,779.40 | 245,786.85 | 303,791.10 | 311,910.55 |
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