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| 大东南(002263) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 102,873.80 | 104,563.07 | 104,172.51 | 96,122.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,088.13 | 14,141.68 | 15,035.32 | 13,615.35 | |
| 应收票据 | 1,341.55 | 127.13 | 742.95 | 1,210.07 | |
| 应收账款 | 9,746.58 | 14,014.55 | 14,292.37 | 12,405.28 | |
| 应收款项融资 | 12,500.71 | 7,776.82 | 6,637.99 | 10,508.75 | |
| 预付款项 | 3,077.16 | 3,613.17 | 4,221.18 | 5,132.30 | |
| 其他应收款(合计) | 37.99 | 340.94 | 115.59 | 37.97 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 37.99 | -- | 115.59 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,617.59 | 25,441.69 | 26,604.92 | 26,069.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 508.56 | 8.30 | 32.35 | 2,679.00 | |
| 流动资产合计 | 158,703.93 | 155,885.67 | 156,819.86 | 154,166.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15.47 | 403.27 | 380.36 | 316.66 | |
| 在建工程 | 15.47 | -- | 380.36 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 128,795.88 | 131,032.52 | 133,666.60 | 136,370.53 | |
| 固定资产净额 | 128,795.88 | -- | 133,666.60 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,959.38 | 6,027.73 | 6,067.05 | 6,133.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 103.39 | 17.15 | 21.35 | 26.00 | |
| 递延所得税资产 | 1,514.69 | 717.43 | 774.10 | 844.61 | |
| 其他非流动资产 | 828.55 | 779.39 | 257.97 | 151.20 | |
| 非流动资产合计 | 137,217.36 | 138,977.49 | 141,167.42 | 143,842.10 | |
| 资产总计 | 295,921.29 | 294,863.16 | 297,987.28 | 298,008.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,790.46 | 2,393.68 | 4,575.50 | 4,209.31 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,886.02 | 3,848.04 | 7,835.02 | 8,917.30 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,886.02 | 3,848.04 | 7,835.02 | 8,917.30 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,322.48 | 1,050.02 | 1,406.64 | 1,466.69 | |
| 应交税费 | 2,631.79 | 3,365.14 | 3,143.22 | 3,897.19 | |
| 其他应付款(合计) | 534.77 | 234.89 | 411.24 | 243.95 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 534.77 | -- | 411.24 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 366.62 | 388.77 | 465.53 | 573.80 | |
| 流动负债合计 | 18,352.30 | 14,271.06 | 21,418.11 | 23,722.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 160.69 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,803.05 | 5,926.41 | 6,061.07 | 6,195.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,963.73 | 5,926.41 | 6,061.07 | 6,195.73 | |
| 负债合计 | 24,316.03 | 20,197.47 | 27,479.18 | 29,917.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 187,836.01 | 187,836.01 | 187,836.01 | 187,836.01 | |
| 资本公积 | 81,237.44 | 81,237.44 | 81,237.44 | 81,237.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,839.98 | 3,839.98 | 3,839.98 | 3,839.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -1,308.17 | 1,752.26 | -2,405.32 | -4,823.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 271,605.26 | 274,665.69 | 270,508.11 | 268,090.31 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 271,605.26 | 274,665.69 | 270,508.11 | 268,090.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 295,921.29 | 294,863.16 | 297,987.28 | 298,008.12 | |
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