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| 大东南(002263) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,190.93 | 11,720.39 | 39,706.43 | 22,422.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 11,119.16 | 896.53 | 1,586.01 | 4,738.84 | |
| 应收账款 | 7,796.33 | 15,558.76 | 13,131.81 | 11,696.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,795.30 | 16,133.51 | 18,272.88 | 13,108.55 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 64.54 | 172.34 | 172.34 | 94.19 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,712.13 | 5,636.17 | 2,654.67 | 2,942.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,376.79 | 27,716.31 | 27,307.84 | 30,287.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,984.78 | 17,806.07 | 18,029.12 | 16,825.55 | |
| 流动资产合计 | 92,039.96 | 95,640.06 | 120,861.09 | 102,115.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 25,314.82 | 15,864.50 | 15,864.50 | 15,864.50 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 70,024.83 | 77,478.21 | 74,684.87 | 110,491.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 147,072.29 | 136,343.79 | 139,047.69 | 105,305.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,730.53 | 15,371.47 | 15,471.72 | 15,571.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 240.47 | 137.71 | 141.46 | 145.21 | |
| 递延所得税资产 | 43.96 | 50.85 | 63.78 | 50.85 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 257,426.91 | 245,246.52 | 245,274.03 | 247,429.39 | |
| 资产总计 | 349,466.86 | 340,886.59 | 366,135.12 | 349,544.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,504.63 | 57,897.77 | 82,140.58 | 66,014.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,815.44 | 10,751.71 | 9,966.72 | 11,546.31 | |
| 预收款项 | 2,802.75 | 5,791.14 | 4,884.19 | 2,379.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 0.24 | 19.67 | 216.16 | 211.90 | |
| 应交税费 | 2,568.59 | -695.80 | 966.30 | 1,073.69 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 104.37 | 30.00 | -- | 25.50 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 385.19 | 592.94 | 380.00 | 365.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 81,181.19 | 74,387.42 | 98,553.95 | 81,616.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,601.90 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 8,447.70 | 8,188.00 | 8,188.00 | |
| 非流动负债合计 | 8,601.90 | 8,447.70 | 8,188.00 | 8,188.00 | |
| 负债合计 | 89,783.10 | 82,835.12 | 106,741.95 | 89,804.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,851.75 | 76,851.75 | 76,851.75 | 69,865.23 | |
| 资本公积 | 152,930.93 | 152,906.22 | 152,906.22 | 158,379.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,385.45 | 3,264.73 | 3,264.73 | 3,264.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,389.79 | 15,381.79 | 16,434.60 | 16,665.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 251,557.93 | 248,404.49 | 249,457.30 | 248,175.23 | |
| 少数股东权益 | 8,125.84 | 9,646.97 | 9,935.86 | 11,564.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 259,683.77 | 258,051.46 | 259,393.17 | 259,739.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 349,466.86 | 340,886.59 | 366,135.12 | 349,544.56 | |
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