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| 大东南(002263) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,793.53 | 66,099.38 | 59,111.59 | 56,591.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,393.22 | 20,782.15 | 21,521.08 | 22,336.51 | |
| 应收票据 | 3,780.33 | 1,004.65 | 1,160.18 | 1,466.97 | |
| 应收账款 | 11,444.08 | 19,777.50 | 20,360.90 | 20,869.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 795.42 | 13,153.74 | 10,713.01 | 8,115.43 | |
| 其他应收款(合计) | 79,714.73 | 2,055.15 | 1,559.43 | 1,252.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 79,714.73 | 2,055.15 | 1,559.43 | 1,252.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,365.74 | 22,121.71 | 18,415.75 | 19,911.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,912.85 | 6,613.01 | 14,966.97 | 16,078.56 | |
| 流动资产合计 | 195,806.69 | 130,825.14 | 126,287.83 | 124,286.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 31.08 | 4,502.99 | 974.30 | 23,349.83 | |
| 在建工程 | 31.08 | 4,502.99 | 974.30 | 23,349.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 177,872.19 | 180,286.24 | 188,406.60 | 168,210.79 | |
| 固定资产净额 | 177,872.19 | 180,286.24 | 188,406.60 | 168,210.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,028.00 | 8,219.81 | 8,413.01 | 8,220.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 575.72 | |
| 商誉 | 2,817.13 | 5,877.97 | 5,877.97 | 5,877.97 | |
| 长期待摊费用 | 71.40 | 369.15 | 298.83 | 1,308.81 | |
| 递延所得税资产 | -- | 90.80 | 88.87 | 90.80 | |
| 其他非流动资产 | 183.82 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 188,003.63 | 199,346.96 | 204,059.58 | 207,633.99 | |
| 资产总计 | 383,810.31 | 330,172.10 | 330,347.41 | 331,919.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,534.16 | 71,991.71 | 72,708.33 | 72,604.11 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,225.60 | 6,477.75 | 8,476.08 | 10,740.85 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,225.60 | -- | 8,476.08 | 10,740.85 | |
| 预收款项 | 5,728.63 | 9,972.96 | 6,797.97 | 8,785.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 199.10 | 305.93 | 242.24 | 308.31 | |
| 应交税费 | 4,324.97 | 1,063.16 | 1,815.35 | 2,009.69 | |
| 其他应付款(合计) | 75,435.86 | 3,072.37 | 2,985.31 | 752.26 | |
| 应付利息 | 115.57 | -- | 105.43 | 16.01 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 75,320.29 | 3,072.37 | 2,879.88 | 736.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 154,448.32 | 93,083.88 | 93,225.28 | 95,400.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,500.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 113.83 | 113.83 | 113.83 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,068.87 | 9,706.63 | 9,866.32 | 10,012.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,568.87 | 15,220.46 | 15,380.14 | 15,626.50 | |
| 负债合计 | 167,017.19 | 108,304.34 | 108,605.43 | 111,026.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 187,836.01 | 187,836.01 | 187,836.01 | 187,836.01 | |
| 资本公积 | 81,237.44 | 83,964.86 | 83,964.86 | 83,964.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,839.98 | 3,839.98 | 3,839.98 | 3,839.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -56,120.30 | -58,166.09 | -58,433.33 | -59,317.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 216,793.12 | 217,474.75 | 217,207.51 | 216,322.96 | |
| 少数股东权益 | -- | 4,393.01 | 4,534.48 | 4,570.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 216,793.12 | 221,867.76 | 221,741.98 | 220,893.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 383,810.31 | 330,172.10 | 330,347.41 | 331,919.99 | |
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