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| 大东南(002263) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,519.32 | 62,588.65 | 51,626.10 | 26,161.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,776.44 | 1,010.61 | 983.20 | 943.63 | |
| 应收账款 | 13,146.43 | 19,268.71 | 18,189.00 | 10,254.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 925.66 | 2,600.70 | 3,917.67 | 16,100.53 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 64.54 | 64.54 | 64.54 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,233.36 | 3,708.91 | 3,795.89 | 5,123.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,597.57 | 29,229.78 | 28,099.79 | 24,356.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,505.99 | 19,531.63 | 19,142.73 | 18,751.68 | |
| 流动资产合计 | 109,704.77 | 138,003.53 | 125,818.92 | 101,756.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 24,616.93 | 8,635.20 | 25,315.32 | 25,314.82 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 67,573.06 | 73,795.88 | 74,303.23 | 72,484.52 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 158,543.38 | 140,528.18 | 141,673.61 | 144,379.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,251.39 | 14,454.22 | 14,552.99 | 14,666.12 | |
| 开发支出 | 83.48 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 49,107.78 | 50,081.34 | 50,081.34 | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,432.57 | 1,400.87 | 1,694.72 | 270.60 | |
| 递延所得税资产 | 126.61 | 43.96 | 78.25 | 43.96 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 311,735.20 | 288,939.65 | 307,699.46 | 257,159.57 | |
| 资产总计 | 421,439.97 | 426,943.18 | 433,518.38 | 358,916.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 83,305.46 | 82,742.10 | 79,011.64 | 70,921.67 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 419.00 | 419.00 | 500.00 | |
| 应付账款 | 12,943.90 | 7,433.73 | 12,868.20 | 11,710.03 | |
| 预收款项 | 4,816.81 | 6,919.64 | 6,442.19 | 3,130.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 386.18 | 261.21 | 232.76 | 105.91 | |
| 应交税费 | 2,217.12 | 1,148.30 | 1,873.84 | 2,131.68 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 123.33 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,188.46 | 8,295.44 | 12,789.52 | 3,018.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 111,981.27 | 107,219.42 | 113,637.14 | 91,518.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,321.38 | 8,541.63 | 8,553.11 | 8,565.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,321.38 | 8,541.63 | 8,553.11 | 8,565.01 | |
| 负债合计 | 120,302.65 | 115,761.05 | 122,190.26 | 100,083.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,918.01 | 93,918.01 | 93,918.01 | 76,851.75 | |
| 资本公积 | 177,882.86 | 187,268.52 | 187,268.52 | 152,930.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -0.01 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,385.45 | 3,385.45 | 3,385.45 | 3,385.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,920.04 | 18,835.05 | 18,862.05 | 17,453.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 295,106.35 | 303,407.02 | 303,434.02 | 250,621.39 | |
| 少数股东权益 | 6,030.97 | 7,775.11 | 7,894.10 | 8,211.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 301,137.32 | 311,182.13 | 311,328.12 | 258,832.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 421,439.97 | 426,943.18 | 433,518.38 | 358,916.35 | |
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