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| 桂林三金(002275) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,688.98 | 57,031.66 | 55,368.92 | 59,211.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 38,215.68 | 32,025.98 | 34,113.02 | 33,476.80 | |
| 应收账款 | 8,793.33 | 7,224.91 | 8,020.43 | 11,098.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,455.11 | 2,899.17 | 6,367.65 | 3,054.76 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,738.36 | 6,070.45 | 5,868.87 | 6,943.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,866.71 | 19,454.74 | 17,159.44 | 17,854.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,337.90 | 14,200.00 | 13,900.00 | 30,700.00 | |
| 流动资产合计 | 154,096.08 | 138,906.90 | 140,798.34 | 162,339.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 330.29 | 330.29 | 330.29 | 330.29 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,209.33 | 206.91 | 206.88 | 187.79 | |
| 投资性房地产 | 200.11 | 249.93 | 260.22 | 270.52 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 25,906.48 | 60,985.91 | 59,165.90 | 68,726.16 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 74,689.62 | 37,525.76 | 32,944.43 | 25,267.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,995.18 | 16,306.48 | 16,433.67 | 16,585.99 | |
| 开发支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 商誉 | 722.10 | 722.10 | 722.10 | 722.10 | |
| 长期待摊费用 | 413.20 | 401.50 | 433.58 | 501.65 | |
| 递延所得税资产 | 1,208.93 | 1,091.95 | 1,090.32 | 1,095.98 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 121,875.24 | 119,020.84 | 112,787.42 | 114,887.67 | |
| 资产总计 | 275,971.32 | 257,927.74 | 253,585.76 | 277,227.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,654.08 | 2,801.09 | 4,440.10 | 9,324.55 | |
| 预收款项 | 1,242.83 | 2,892.83 | 1,722.40 | 2,600.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 306.81 | 173.41 | 51.13 | 208.78 | |
| 应交税费 | 3,559.97 | 3,453.24 | 3,450.03 | 3,531.98 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4.87 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,231.10 | 6,876.52 | 8,857.75 | 8,240.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 30,999.66 | 21,205.64 | 23,529.96 | 28,915.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 10,659.35 | 11,729.90 | 11,600.18 | 11,167.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,659.35 | 11,729.90 | 11,600.18 | 11,167.18 | |
| 负债合计 | 41,659.01 | 32,935.54 | 35,130.14 | 40,082.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,020.00 | 59,020.00 | 59,020.00 | 59,020.00 | |
| 资本公积 | 67,881.76 | 67,881.76 | 67,881.76 | 67,881.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 32,379.85 | 28,768.35 | 28,768.35 | 28,768.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 75,030.71 | 69,322.10 | 62,785.51 | 81,474.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 234,312.31 | 224,992.20 | 218,455.61 | 237,144.83 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 234,312.31 | 224,992.20 | 218,455.61 | 237,144.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 275,971.32 | 257,927.74 | 253,585.76 | 277,227.21 | |
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