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| 桂林三金(002275) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,351.55 | 70,384.14 | 65,447.99 | 69,524.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 62,698.33 | -- | 49,667.91 | 55,509.28 | |
| 应收票据 | 51,392.94 | 35,409.57 | 34,939.69 | 43,347.68 | |
| 应收账款 | 11,305.39 | 16,510.74 | 14,728.21 | 12,161.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,542.89 | 3,665.24 | 4,089.75 | 1,904.18 | |
| 其他应收款(合计) | 806.14 | -- | 1,901.21 | 2,790.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 806.14 | 2,411.84 | 1,901.21 | 2,790.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,877.81 | 20,725.14 | 17,605.15 | 16,261.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 36,737.29 | 25,717.42 | 25,195.33 | 24,720.91 | |
| 流动资产合计 | 195,014.00 | 174,824.08 | 163,907.33 | 170,710.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 330.29 | 330.29 | 330.29 | 330.29 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,057.60 | 5,109.35 | 5,109.35 | 5,109.34 | |
| 投资性房地产 | 5.99 | 178.97 | 178.97 | 178.97 | |
| 在建工程(合计) | 22,265.66 | -- | 25,612.15 | 25,346.33 | |
| 在建工程 | 22,265.66 | 25,812.05 | 25,612.15 | 25,346.33 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 80,558.64 | -- | 78,088.14 | 78,595.25 | |
| 固定资产净额 | 80,558.64 | 78,952.50 | 78,088.14 | 78,595.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,469.60 | 16,229.81 | 16,436.82 | 16,650.45 | |
| 开发支出 | 800.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 商誉 | 569.85 | 722.10 | 722.10 | 722.10 | |
| 长期待摊费用 | 380.76 | 307.29 | 339.19 | 359.22 | |
| 递延所得税资产 | 1,504.07 | 1,370.89 | 1,354.60 | 1,327.43 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 127,942.46 | 130,213.25 | 129,371.62 | 129,819.38 | |
| 资产总计 | 322,956.46 | 305,037.34 | 293,278.94 | 300,529.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,596.38 | -- | 11,099.49 | 13,191.31 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 400.00 | |
| 应付账款 | 13,596.38 | 10,885.09 | 11,099.49 | 12,791.31 | |
| 预收款项 | 1,418.45 | 1,766.76 | 2,389.05 | 1,290.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 191.84 | 94.50 | 55.39 | 34.90 | |
| 应交税费 | 9,171.57 | 5,634.48 | 5,801.51 | 6,069.74 | |
| 其他应付款(合计) | 11,996.06 | -- | 9,947.06 | 12,798.97 | |
| 应付利息 | 13.29 | -- | 8.08 | 8.74 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,982.76 | 11,557.80 | 9,938.98 | 12,790.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 46,374.30 | 39,938.62 | 39,292.51 | 40,385.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 11,190.97 | 11,305.43 | 9,788.61 | 9,992.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,190.97 | 11,305.43 | 9,788.61 | 9,992.50 | |
| 负债合计 | 57,565.27 | 51,244.05 | 49,081.11 | 50,377.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,020.00 | 59,020.00 | 59,020.00 | 59,020.00 | |
| 资本公积 | 69,025.21 | 69,025.21 | 69,025.21 | 69,025.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 32,549.70 | 32,549.70 | 32,549.70 | 32,549.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 104,796.28 | 93,198.37 | 83,602.92 | 89,557.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 265,391.19 | 253,793.29 | 244,197.83 | 250,151.99 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 265,391.19 | 253,793.29 | 244,197.83 | 250,151.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 322,956.46 | 305,037.34 | 293,278.94 | 300,529.78 | |
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