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| 桂林三金(002275) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 116,856.59 | 110,847.16 | 106,127.42 | 119,974.28 | |
| 交易性金融资产 | 6,750.00 | -- | 0.13 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | 0.13 | |
| 应收票据及应收账款 | 15,983.03 | 38,055.58 | 52,128.75 | 46,467.17 | |
| 应收票据 | 2,138.82 | 21,766.52 | 29,692.58 | -- | |
| 应收账款 | 13,844.21 | 16,289.07 | 22,436.17 | -- | |
| 应收款项融资 | 35,015.50 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,591.38 | 8,416.36 | 7,644.48 | 7,668.86 | |
| 其他应收款(合计) | 1,952.07 | 5,275.87 | 2,800.94 | 1,627.23 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,952.07 | -- | 2,800.94 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,633.52 | 18,612.02 | 14,796.76 | 14,047.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,925.94 | 13,040.23 | 13,483.45 | 20,837.34 | |
| 流动资产合计 | 198,708.02 | 194,247.23 | 196,981.94 | 210,622.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 375.58 | 858.31 | 1,351.54 | 1,833.99 | |
| 投资性房地产 | 4.67 | 4.03 | 4.03 | 0.63 | |
| 在建工程(合计) | 25,450.39 | 15,781.70 | 10,614.25 | 10,616.75 | |
| 在建工程 | 25,450.39 | -- | 10,614.25 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 96,889.54 | 95,467.24 | 94,063.50 | 95,455.26 | |
| 固定资产净额 | 96,889.54 | -- | 94,063.50 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,622.79 | 16,989.96 | 17,132.01 | 16,665.38 | |
| 开发支出 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 商誉 | 569.85 | 569.85 | 569.85 | 569.85 | |
| 长期待摊费用 | 819.73 | 760.16 | 782.83 | 722.96 | |
| 递延所得税资产 | 990.92 | 1,405.21 | 1,463.25 | 1,344.13 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 142,853.76 | 132,966.75 | 127,111.55 | 128,339.24 | |
| 资产总计 | 341,561.78 | 327,213.97 | 324,093.49 | 338,962.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,011.99 | 10,000.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,517.02 | 7,977.47 | 7,251.15 | 14,573.30 | |
| 应付票据 | 288.89 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,228.13 | 7,977.47 | 7,251.15 | -- | |
| 预收款项 | 2,449.29 | 714.55 | 731.81 | 1,007.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,614.61 | 320.54 | 269.19 | 37.11 | |
| 应交税费 | 4,412.97 | 6,216.34 | 6,556.17 | 6,529.32 | |
| 其他应付款(合计) | 8,594.56 | 9,914.32 | 9,148.18 | 11,326.91 | |
| 应付利息 | -- | -- | 11.07 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,594.56 | -- | 9,137.12 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 926.48 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 40,526.93 | 35,143.23 | 36,956.51 | 43,474.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,484.32 | 2,694.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,494.65 | 2,998.81 | -- | 7.10 | |
| 长期应付款 | 1,494.65 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 长期递延收益 | 10,512.22 | 10,982.89 | 11,312.34 | 11,629.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,491.18 | 16,675.72 | 11,312.36 | 11,636.85 | |
| 负债合计 | 60,018.11 | 51,818.95 | 48,268.87 | 55,111.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,020.00 | 59,020.00 | 59,020.00 | 59,020.00 | |
| 资本公积 | 69,025.21 | 69,025.21 | 69,025.21 | 69,025.21 | |
| 减：库存股 | 20,400.33 | 20,396.74 | 14,356.22 | 8,044.86 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 32,549.70 | 32,549.70 | 32,549.70 | 32,549.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 141,349.09 | 135,196.85 | 129,585.93 | 131,300.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 281,543.67 | 275,395.03 | 275,824.62 | 283,850.71 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 281,543.67 | 275,395.03 | 275,824.62 | 283,850.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 341,561.78 | 327,213.97 | 324,093.49 | 338,962.19 | |
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