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| 桂林三金(002275) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 147,767.37 | 173,063.48 | 162,457.41 | 188,690.75 | |
| 交易性金融资产 | 22,176.81 | 1,000.00 | 6,000.00 | 1,100.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,752.04 | 6,029.79 | 9,169.53 | 5,118.19 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 7.00 | |
| 应收账款 | 4,752.04 | 6,029.79 | 9,169.53 | 5,111.19 | |
| 应收款项融资 | 36,551.29 | 29,811.91 | 20,359.38 | 12,334.63 | |
| 预付款项 | 2,494.37 | 4,601.86 | 2,786.07 | 2,389.01 | |
| 其他应收款(合计) | 910.12 | 2,519.79 | 4,945.96 | 1,821.23 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 910.12 | -- | 4,945.96 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,415.50 | 17,658.97 | 18,121.84 | 21,795.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,345.83 | 3,892.60 | 3,344.28 | 4,748.75 | |
| 流动资产合计 | 245,413.33 | 238,578.40 | 227,184.46 | 237,998.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 90.57 | 90.13 | 90.14 | 90.14 | |
| 投资性房地产 | 3.35 | 0.47 | 3.68 | 1.28 | |
| 在建工程(合计) | 10,526.04 | 29,540.68 | 30,485.59 | 31,355.21 | |
| 在建工程 | 10,526.04 | -- | 30,485.59 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 111,106.72 | 101,400.48 | 99,900.81 | 97,539.79 | |
| 固定资产净额 | 111,106.72 | -- | 99,900.81 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 9,695.08 | 12,592.11 | 13,046.98 | 12,849.64 | |
| 无形资产 | 17,836.42 | 16,506.26 | 16,374.04 | 16,497.18 | |
| 开发支出 | -- | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 商誉 | 569.85 | 569.85 | 569.85 | 569.85 | |
| 长期待摊费用 | 12,879.91 | 773.24 | 805.69 | 848.73 | |
| 递延所得税资产 | 1,135.25 | 913.64 | 945.44 | 878.64 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 164,173.48 | 163,517.16 | 163,352.50 | 161,760.76 | |
| 资产总计 | 409,586.81 | 402,095.56 | 390,536.96 | 399,759.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,167.74 | 15,276.24 | 15,304.74 | 15,304.89 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,024.44 | 9,657.16 | 11,444.85 | 12,008.83 | |
| 应付票据 | 2,046.92 | 2,340.98 | 4,711.65 | 1,108.08 | |
| 应付账款 | 15,977.52 | 7,316.17 | 6,733.20 | 10,900.75 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,226.55 | 317.54 | 877.15 | 682.10 | |
| 应交税费 | 4,726.99 | 4,258.54 | 4,601.10 | 3,146.05 | |
| 其他应付款(合计) | 12,562.07 | 13,895.55 | 10,823.39 | 11,551.90 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,344.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,218.06 | -- | 10,823.39 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,255.51 | 5,212.74 | 2,902.42 | 2,614.14 | |
| 其他流动负债 | 1,680.30 | -- | 21.22 | 15.46 | |
| 流动负债合计 | 82,922.88 | 56,350.94 | 47,811.35 | 47,935.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,693.22 | 22,748.75 | 25,800.02 | 25,684.22 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 8,793.34 | 8,496.49 | 8,585.76 | 9,303.33 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 73.32 | 57.59 | 57.59 | 57.59 | |
| 长期递延收益 | 11,122.34 | 12,336.88 | 10,786.67 | 11,027.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 42,682.22 | 43,639.71 | 45,230.04 | 46,072.65 | |
| 负债合计 | 125,605.10 | 99,990.65 | 93,041.39 | 94,008.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,020.00 | 59,020.00 | 59,020.00 | 59,020.00 | |
| 资本公积 | 69,025.21 | 69,025.21 | 69,025.21 | 69,025.21 | |
| 减：库存股 | 20,400.33 | 20,400.33 | 20,400.33 | 20,400.33 | |
| 其他综合收益 | -382.85 | -185.40 | -230.94 | -30.78 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 32,549.70 | 32,549.70 | 32,549.70 | 32,549.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 144,169.99 | 162,095.73 | 157,531.93 | 165,587.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 283,981.72 | 302,104.91 | 297,495.57 | 305,750.92 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 283,981.72 | 302,104.91 | 297,495.57 | 305,750.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 409,586.81 | 402,095.56 | 390,536.96 | 399,759.13 | |
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