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桂林三金(002275) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 126,570.93 | 149,938.43 | 166,109.46 | 160,066.16 | |
交易性金融资产 | 16,123.72 | 4,885.29 | 3,485.29 | 22,585.29 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 7,216.65 | 8,011.40 | 19,616.26 | 7,501.44 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 7,216.65 | 8,011.40 | 19,616.26 | 7,501.44 | |
应收款项融资 | 47,034.18 | 36,221.95 | 19,074.95 | 28,032.47 | |
预付款项 | 2,096.40 | 7,641.61 | 4,332.90 | 4,538.71 | |
其他应收款(合计) | 5,758.49 | 3,360.18 | 7,940.80 | 2,128.29 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,758.49 | -- | 7,940.80 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 24,489.59 | 27,583.73 | 26,051.91 | 29,951.47 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 409.38 | 3,610.11 | 2,877.00 | 2,261.77 | |
流动资产合计 | 229,699.34 | 241,252.70 | 249,488.57 | 257,065.61 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 90.87 | 90.57 | 90.57 | 90.57 | |
投资性房地产 | -- | 0.66 | 2.00 | 3.35 | |
在建工程(合计) | 6,166.10 | 7,759.60 | 10,464.77 | 9,937.02 | |
在建工程 | 6,166.10 | -- | 10,464.77 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 107,711.94 | 108,427.59 | 107,736.61 | 109,457.55 | |
固定资产净额 | 107,711.94 | -- | 107,736.61 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 8,827.11 | 8,614.68 | 8,366.24 | 9,315.18 | |
无形资产 | 16,827.76 | 17,205.85 | 17,370.83 | 17,589.44 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 569.85 | 569.85 | 569.85 | 569.85 | |
长期待摊费用 | 12,576.18 | 12,344.47 | 12,504.46 | 12,712.65 | |
递延所得税资产 | 852.92 | 1,135.16 | 1,135.16 | 1,135.47 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 166,793.33 | 163,377.41 | 158,570.78 | 161,141.38 | |
资产总计 | 396,492.67 | 404,630.11 | 408,059.35 | 418,206.99 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 14,001.05 | 24,220.00 | 28,191.51 | 25,176.17 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 13,391.68 | 13,083.87 | 10,758.64 | 17,246.78 | |
应付票据 | -- | 2,637.04 | 1,091.98 | 1,609.48 | |
应付账款 | 13,391.68 | 10,446.83 | 9,666.66 | 15,637.30 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,381.38 | 1,162.44 | 1,031.51 | 1,072.36 | |
应交税费 | 9,315.68 | 8,438.61 | 9,159.67 | 7,873.02 | |
其他应付款(合计) | 12,498.24 | 20,960.28 | 24,595.48 | 19,281.82 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 2,930.01 | -- | |
其他应付款 | 12,498.24 | -- | 21,665.47 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 11,938.64 | 14,669.06 | 8,943.09 | 5,406.71 | |
其他流动负债 | 2,166.16 | 552.12 | 552.12 | 765.64 | |
流动负债合计 | 84,693.64 | 84,348.68 | 83,978.50 | 80,421.46 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 12,802.97 | 9,715.80 | 17,633.58 | 21,408.57 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 7,845.22 | 7,693.73 | 7,781.46 | 8,667.69 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 33.06 | 71.62 | 71.62 | 73.32 | |
长期递延收益 | 9,784.60 | 9,752.53 | 10,264.53 | 10,902.25 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 30,465.84 | 27,233.68 | 35,751.20 | 41,051.84 | |
负债合计 | 115,159.48 | 111,582.36 | 119,729.69 | 121,473.30 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 58,756.86 | 58,756.86 | 59,020.00 | 59,020.00 | |
资本公积 | 63,876.05 | 62,002.55 | 63,457.68 | 61,627.07 | |
减:库存股 | -- | 8,410.43 | 12,002.20 | 12,002.20 | |
其他综合收益 | 1,413.42 | 919.18 | 221.37 | -432.35 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 32,549.70 | 32,549.70 | 32,549.70 | 32,549.70 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 124,737.15 | 147,229.89 | 145,083.10 | 155,971.46 | |
归属于母公司股东权益合计 | 281,333.19 | 293,047.76 | 288,329.66 | 296,733.69 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 281,333.19 | 293,047.76 | 288,329.66 | 296,733.69 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 396,492.67 | 404,630.11 | 408,059.35 | 418,206.99 |
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