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| 桂林三金(002275) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 121,733.48 | 94,207.09 | 82,791.62 | 83,425.52 | |
| 交易性金融资产 | 0.13 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 63,409.71 | 52,472.57 | 54,693.01 | 57,871.16 | |
| 应收票据 | 51,166.74 | 40,261.41 | 40,505.24 | 43,816.59 | |
| 应收账款 | 12,242.97 | 12,211.16 | 14,187.77 | 14,054.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,001.97 | 2,538.91 | 2,617.64 | 1,234.90 | |
| 其他应收款(合计) | 578.08 | 1,710.36 | 1,792.30 | 1,993.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 578.08 | 1,710.36 | 1,792.30 | 1,993.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,843.04 | 17,656.41 | 19,937.61 | 20,451.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,099.38 | 27,288.99 | 20,849.18 | 34,512.28 | |
| 流动资产合计 | 212,665.80 | 195,874.33 | 182,681.36 | 199,489.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 330.29 | 330.29 | 330.29 | 330.29 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,479.34 | 5,058.45 | 5,058.16 | 5,057.88 | |
| 投资性房地产 | 5.33 | 3.54 | 3.71 | 3.87 | |
| 在建工程(合计) | 9,985.64 | 24,479.31 | 23,804.19 | 23,150.15 | |
| 在建工程 | 9,985.64 | 24,479.31 | 23,804.19 | 23,150.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 95,260.42 | 79,095.46 | 79,718.17 | 79,982.34 | |
| 固定资产净额 | 95,260.42 | 79,095.46 | 79,718.17 | 79,982.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,821.69 | 15,956.89 | 16,165.23 | 16,277.02 | |
| 开发支出 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 商誉 | 569.85 | 569.85 | 569.85 | 569.85 | |
| 长期待摊费用 | 314.88 | 314.89 | 310.77 | 343.44 | |
| 递延所得税资产 | 1,379.79 | 1,510.88 | 1,532.49 | 1,534.32 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 127,947.23 | 128,119.56 | 128,292.86 | 128,049.15 | |
| 资产总计 | 340,613.03 | 323,993.88 | 310,974.22 | 327,538.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,262.42 | 5,372.20 | 8,810.65 | 13,230.55 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 0.73 | |
| 应付账款 | 16,262.42 | -- | 8,810.65 | 13,229.83 | |
| 预收款项 | 1,479.91 | 423.05 | 420.32 | 129.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 783.51 | 40.44 | 38.43 | 19.28 | |
| 应交税费 | 9,151.63 | 7,487.78 | 7,670.58 | 7,871.63 | |
| 其他应付款(合计) | 10,821.41 | 11,543.65 | 11,389.54 | 11,397.30 | |
| 应付利息 | 12.18 | -- | 3.30 | 12.08 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,809.23 | 11,543.65 | 11,386.24 | 11,385.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 48,498.89 | 34,867.12 | 31,329.52 | 42,648.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 11,447.79 | 10,660.93 | 10,867.81 | 11,147.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,447.81 | 10,660.93 | 10,867.81 | 11,147.18 | |
| 负债合计 | 59,946.70 | 45,528.05 | 42,197.34 | 53,795.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,020.00 | 59,020.00 | 59,020.00 | 59,020.00 | |
| 资本公积 | 69,025.21 | 69,025.21 | 69,025.21 | 69,025.21 | |
| 减：库存股 | 2,451.47 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 32,549.70 | 32,549.70 | 32,549.70 | 32,549.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 122,522.89 | 117,870.92 | 108,181.97 | 113,147.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 280,666.33 | 278,465.83 | 268,776.88 | 273,742.50 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 280,666.33 | 278,465.83 | 268,776.88 | 273,742.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 340,613.03 | 323,993.88 | 310,974.22 | 327,538.32 | |
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