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| 桂林三金(002275) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,982.13 | 71,005.07 | 53,506.88 | 71,988.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,960.74 | -- | 40,605.25 | 51,362.31 | |
| 应收票据 | 37,201.60 | 23,277.13 | 29,136.99 | 41,684.99 | |
| 应收账款 | 9,759.14 | 10,567.93 | 11,468.26 | 9,677.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 716.10 | 2,075.40 | 1,668.48 | 1,527.34 | |
| 其他应收款(合计) | 1,372.10 | -- | 4,931.89 | 5,981.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 31.15 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,340.96 | 2,764.74 | 4,931.89 | 5,981.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,333.68 | 17,689.08 | 15,334.65 | 17,279.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,271.91 | 15,278.47 | 19,679.36 | 11,779.36 | |
| 流动资产合计 | 157,636.65 | 142,657.82 | 135,726.50 | 159,918.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 330.29 | 330.29 | 330.29 | 330.29 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,729.34 | 4,729.33 | 4,730.55 | 2,209.94 | |
| 投资性房地产 | 189.54 | 169.21 | 179.51 | 189.81 | |
| 在建工程(合计) | 24,104.35 | -- | 26,173.79 | 25,694.02 | |
| 在建工程 | 24,104.35 | 23,912.55 | 26,173.79 | 25,694.02 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 79,570.48 | -- | 75,045.13 | 74,305.57 | |
| 固定资产净额 | 79,570.48 | 78,094.85 | 75,045.13 | 74,305.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,856.93 | 17,059.02 | 15,541.45 | 15,785.88 | |
| 开发支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 商誉 | 722.10 | 722.10 | 722.10 | 722.10 | |
| 长期待摊费用 | 319.85 | 339.75 | 374.22 | 403.90 | |
| 递延所得税资产 | 1,325.14 | 990.97 | 1,223.62 | 1,198.98 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 129,348.02 | 127,548.08 | 125,520.66 | 122,040.49 | |
| 资产总计 | 286,984.68 | 270,205.90 | 261,247.16 | 281,958.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,909.19 | -- | 5,639.62 | 10,888.83 | |
| 应付票据 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,509.19 | 5,582.53 | 5,639.62 | 10,888.83 | |
| 预收款项 | 1,266.47 | 1,082.55 | 1,472.51 | 2,610.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 348.06 | 305.23 | 18.97 | 30.53 | |
| 应交税费 | 6,647.14 | 5,053.14 | 4,098.69 | 3,229.57 | |
| 其他应付款(合计) | 10,050.82 | -- | 7,257.66 | 8,342.23 | |
| 应付利息 | 6.65 | -- | 5.62 | 6.04 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,044.18 | 8,165.09 | 7,252.04 | 8,336.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 34,221.69 | 25,188.54 | 23,487.44 | 30,102.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 10,204.03 | 10,205.97 | 10,301.51 | 10,364.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,204.03 | 10,205.97 | 10,301.51 | 10,364.62 | |
| 负债合计 | 44,425.72 | 35,394.50 | 33,788.95 | 40,466.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,020.00 | 59,020.00 | 59,020.00 | 59,020.00 | |
| 资本公积 | 69,025.21 | 69,025.21 | 67,881.76 | 67,881.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 32,549.70 | 32,549.70 | 32,379.85 | 32,379.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 81,964.04 | 74,216.48 | 68,176.60 | 82,210.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 242,558.96 | 234,811.39 | 227,458.21 | 241,492.24 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 242,558.96 | 234,811.39 | 227,458.21 | 241,492.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 286,984.68 | 270,205.90 | 261,247.16 | 281,958.87 | |
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