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| 桂林三金(002275) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 136,190.68 | 152,839.17 | 146,921.85 | 132,653.69 | |
| 交易性金融资产 | 35,533.90 | 6,000.00 | 6,800.00 | 6,750.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,489.78 | 14,518.48 | 17,144.94 | 15,991.10 | |
| 应收票据 | -- | 1,305.89 | 1,008.68 | -- | |
| 应收账款 | 4,489.78 | 13,212.59 | 16,136.26 | 15,991.10 | |
| 应收款项融资 | 32,248.29 | 11,495.19 | 10,727.11 | 25,449.77 | |
| 预付款项 | 2,962.99 | 8,722.37 | 6,123.59 | 4,128.26 | |
| 其他应收款(合计) | 1,358.51 | 5,599.50 | 5,430.22 | 2,680.12 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,358.51 | -- | 5,430.22 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,437.19 | 15,360.79 | 14,633.52 | 16,217.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,798.99 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,969.41 | 6,461.71 | 7,772.93 | 7,905.60 | |
| 流动资产合计 | 237,989.73 | 220,997.22 | 215,554.15 | 211,776.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 90.14 | 90.10 | 89.96 | 55.13 | |
| 投资性房地产 | 4.01 | 3.36 | 3.85 | 4.51 | |
| 在建工程(合计) | 29,964.59 | 32,033.92 | 28,339.78 | 26,503.69 | |
| 在建工程 | 29,964.59 | -- | 28,339.78 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 100,061.68 | 95,302.93 | 95,383.70 | 95,095.69 | |
| 固定资产净额 | 100,061.68 | -- | 95,383.70 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,655.00 | 16,930.88 | 16,361.35 | 16,519.43 | |
| 开发支出 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 商誉 | 569.85 | 569.85 | 569.85 | 569.85 | |
| 长期待摊费用 | 879.16 | 929.94 | 1,258.03 | 833.23 | |
| 递延所得税资产 | 882.87 | 988.78 | 1,009.22 | 1,003.25 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 150,237.59 | 147,980.06 | 144,146.03 | 141,715.05 | |
| 资产总计 | 388,227.32 | 368,977.27 | 359,700.18 | 353,491.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,007.74 | 12,001.47 | 10,010.54 | 13,012.39 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,156.01 | 10,157.13 | 14,679.98 | 11,026.45 | |
| 应付票据 | 400.00 | 4,201.83 | 8,809.83 | 3,035.17 | |
| 应付账款 | 8,756.01 | 5,955.30 | 5,870.15 | 7,991.28 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 997.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,662.50 | 60.82 | 681.35 | 450.42 | |
| 应交税费 | 3,266.01 | 4,673.66 | 5,501.36 | 4,027.94 | |
| 其他应付款(合计) | 8,826.54 | 5,634.39 | 5,917.90 | 9,407.89 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,826.54 | -- | 5,917.90 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,611.47 | 0.24 | 926.48 | 926.48 | |
| 其他流动负债 | 2,035.85 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 58,931.22 | 36,427.73 | 38,437.62 | 39,848.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,334.80 | 21,998.67 | 17,486.62 | 12,597.32 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 513.98 | 1,954.26 | 1,292.29 | 1,552.81 | |
| 长期应付款 | 513.98 | -- | 1,292.29 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 57.59 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 9,489.54 | 9,839.04 | 10,046.06 | 10,269.63 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 33,395.91 | 33,791.97 | 28,824.96 | 24,419.76 | |
| 负债合计 | 92,327.13 | 70,219.70 | 67,262.58 | 64,268.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,020.00 | 59,020.00 | 59,020.00 | 59,020.00 | |
| 资本公积 | 69,025.21 | 69,025.21 | 69,025.21 | 69,025.21 | |
| 减：库存股 | 20,400.33 | 20,400.33 | 20,400.33 | 20,400.33 | |
| 其他综合收益 | -114.30 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 32,549.70 | 32,549.70 | 32,549.70 | 32,549.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 155,819.91 | 158,562.99 | 152,243.02 | 149,028.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 295,900.19 | 298,757.57 | 292,437.60 | 289,222.84 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 295,900.19 | 298,757.57 | 292,437.60 | 289,222.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 388,227.32 | 368,977.27 | 359,700.18 | 353,491.45 | |
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