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| 天娱数科(002354) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,836.50 | 15,374.67 | 1,460.26 | 1,071.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,640.64 | 8,034.16 | 5,505.84 | 7,599.38 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 30.00 | |
| 应收账款 | 8,640.64 | 8,034.16 | 5,505.84 | 7,569.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 370.05 | 1,148.54 | 3,144.26 | 7,096.14 | |
| 其他应收款(合计) | 1,542.23 | 10,213.89 | 437.52 | 529.26 | |
| 应收利息 | 2.93 | 40.77 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,539.30 | 10,173.12 | 437.52 | 529.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | 26,195.92 | 24,300.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21.94 | 5,000.00 | 426.27 | 526.27 | |
| 流动资产合计 | 33,411.35 | 39,771.26 | 37,170.05 | 41,122.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 34,873.19 | 23,112.21 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,649.95 | 861.97 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 766.14 | 729.56 | |
| 在建工程 | -- | -- | 766.14 | 729.56 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 884.97 | 712.48 | 38,546.93 | 39,099.50 | |
| 固定资产净额 | 884.97 | 712.48 | 38,546.93 | 39,099.50 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 426.01 | 432.89 | 9,672.75 | 9,725.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 145.92 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 844.79 | 349.47 | 52.66 | 71.97 | |
| 其他非流动资产 | 2,180.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 41,004.83 | 25,469.03 | 49,038.47 | 49,626.73 | |
| 资产总计 | 74,416.17 | 65,240.29 | 86,208.53 | 90,749.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 29,918.09 | 36,617.75 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 877.33 | 3,978.62 | 9,793.05 | 8,109.04 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 877.33 | 3,978.62 | 9,793.05 | 8,109.04 | |
| 预收款项 | 119.32 | -- | 2,212.04 | 943.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,610.96 | 914.17 | 254.03 | 244.00 | |
| 应交税费 | 1,695.00 | 1,759.22 | -2,473.34 | -2,322.35 | |
| 其他应付款(合计) | 1,118.16 | 112.94 | 449.78 | 357.39 | |
| 应付利息 | -- | -- | 7.47 | 7.16 | |
| 应付股利 | -- | -- | 214.09 | 152.13 | |
| 其他应付款 | 1,118.16 | 112.94 | 228.22 | 198.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,420.76 | 6,764.96 | 40,153.65 | 43,949.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,693.73 | 2,570.85 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,693.73 | 2,570.85 | -- | -- | |
| 负债合计 | 8,114.49 | 9,335.81 | 40,153.65 | 43,949.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,292.87 | 22,292.87 | 9,350.00 | 9,350.00 | |
| 资本公积 | -21,396.61 | -6,793.77 | 22,887.45 | 22,887.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 15,772.61 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,640.80 | 1,616.69 | 822.65 | 822.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,900.98 | 38,878.04 | 12,994.90 | 13,739.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,210.65 | 55,996.91 | 46,054.88 | 46,799.74 | |
| 少数股东权益 | 91.03 | -92.43 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,301.68 | 55,904.48 | 46,054.88 | 46,799.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 74,416.17 | 65,240.29 | 86,208.53 | 90,749.52 | |
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