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| 天娱数科(002354) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,354.87 | 11,782.59 | 22,827.17 | 20,576.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,632.36 | 12,209.18 | 12,186.24 | 12,486.43 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 41,632.36 | 12,209.18 | 12,186.24 | 12,486.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,096.88 | 3,558.12 | 1,165.58 | 1,714.36 | |
| 其他应收款(合计) | 2,196.85 | 5,786.55 | 5,466.84 | 2,908.74 | |
| 应收利息 | 5.99 | 9.17 | 13.31 | 21.26 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,190.85 | 5,777.38 | 5,453.53 | 2,887.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 404.85 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,447.77 | 7.01 | 5,018.73 | 8,178.25 | |
| 流动资产合计 | 140,133.58 | 33,343.45 | 46,664.56 | 45,864.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 73,912.85 | 60,700.31 | 35,549.02 | 35,373.19 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 139,523.11 | 3,718.15 | 1,658.37 | 1,791.92 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,149.14 | 777.62 | 861.46 | 929.87 | |
| 固定资产净额 | 1,149.14 | 777.62 | 861.46 | 929.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,522.74 | 401.60 | 414.83 | 417.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 366,446.67 | 48,240.81 | 48,240.81 | 48,241.77 | |
| 长期待摊费用 | 411.92 | 341.39 | 87.55 | 116.73 | |
| 递延所得税资产 | 1,755.42 | 852.17 | 859.95 | 851.70 | |
| 其他非流动资产 | 5,729.06 | 1,780.00 | 1,780.00 | 2,080.00 | |
| 非流动资产合计 | 590,450.91 | 116,812.04 | 89,452.00 | 89,802.38 | |
| 资产总计 | 730,584.49 | 150,155.48 | 136,116.55 | 135,666.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,780.00 | 30,580.00 | 34,180.00 | 32,380.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,043.11 | 4,264.04 | 3,569.92 | 2,905.67 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,043.11 | 4,264.04 | 3,569.92 | 2,905.67 | |
| 预收款项 | 2,350.83 | 28.92 | 68.81 | 119.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,481.44 | 1,192.42 | 1,094.86 | 1,165.69 | |
| 应交税费 | 2,358.15 | 1,662.28 | 1,452.41 | 1,595.89 | |
| 其他应付款(合计) | 47,421.54 | 21,573.96 | 15,146.98 | 21,418.73 | |
| 应付利息 | 77.39 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 47,344.16 | 21,573.96 | 15,146.98 | 21,418.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 989.69 | 359.05 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 97,424.76 | 59,660.67 | 55,512.98 | 59,585.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 125,289.10 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 125,289.10 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,347.08 | 2,682.12 | 2,682.12 | 2,693.73 | |
| 长期递延收益 | 619.32 | -- | 28.42 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 136,255.50 | 2,682.12 | 2,710.55 | 2,693.73 | |
| 负债合计 | 233,680.25 | 62,342.79 | 58,223.53 | 62,279.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,208.65 | 22,292.87 | 22,292.87 | 22,292.87 | |
| 资本公积 | 363,197.95 | -21,396.61 | -21,396.61 | -21,476.50 | |
| 减：库存股 | 26,867.50 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 48,381.85 | 15,711.34 | 15,691.49 | 15,775.60 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,640.80 | 1,640.80 | 1,640.80 | 1,640.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 81,792.83 | 69,864.12 | 59,855.56 | 55,240.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 497,354.57 | 88,112.53 | 78,084.11 | 73,472.94 | |
| 少数股东权益 | -450.33 | -299.84 | -191.09 | -86.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 496,904.24 | 87,812.69 | 77,893.02 | 73,386.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 730,584.49 | 150,155.48 | 136,116.55 | 135,666.38 | |
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