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| 天娱数科(002354) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,913.28 | 68,971.16 | 73,546.23 | 87,106.04 | |
| 交易性金融资产 | 48,069.75 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 64,354.70 | 74,473.72 | 75,338.65 | 84,893.50 | |
| 应收票据 | 540.00 | 200.00 | 270.00 | 300.00 | |
| 应收账款 | 63,814.70 | 74,273.72 | 75,068.65 | 84,593.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,399.03 | 35,048.58 | 32,944.73 | 26,459.86 | |
| 其他应收款(合计) | 58,421.64 | 40,306.28 | 50,188.63 | 39,680.93 | |
| 应收利息 | 27.51 | -- | 38.63 | 88.23 | |
| 应收股利 | 93.23 | -- | -- | 101.73 | |
| 其他应收款 | 58,300.90 | 40,306.28 | 50,150.00 | 39,490.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,056.35 | 4,286.28 | 4,644.58 | 5,584.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,055.96 | 4,968.99 | 7,457.81 | 13,866.68 | |
| 流动资产合计 | 284,270.71 | 228,055.01 | 244,120.64 | 257,591.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 57,933.31 | 157,054.77 | 156,567.83 | 154,740.86 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 193,911.50 | 240,437.99 | 238,896.86 | 238,060.33 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,424.68 | 2,885.97 | 3,074.30 | 2,971.31 | |
| 固定资产净额 | 9,424.30 | 2,885.97 | 3,074.30 | 2,971.31 | |
| 固定资产清理 | 0.38 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,570.35 | 12,391.51 | 12,982.18 | 13,561.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 261,817.91 | 653,513.34 | 654,143.28 | 654,143.28 | |
| 长期待摊费用 | 8,180.06 | 6,892.73 | 7,000.97 | 6,326.26 | |
| 递延所得税资产 | 1,686.39 | 2,594.49 | 2,577.45 | 3,192.69 | |
| 其他非流动资产 | 26,196.91 | 29,114.08 | 28,374.97 | 35,391.97 | |
| 非流动资产合计 | 572,721.12 | 1,104,884.87 | 1,103,617.84 | 1,108,388.44 | |
| 资产总计 | 856,991.83 | 1,332,939.88 | 1,347,738.48 | 1,365,979.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 56,854.66 | 65,750.00 | 67,750.00 | 66,825.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,830.05 | 33,865.18 | 33,480.60 | 37,323.99 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 27,830.05 | -- | 33,480.60 | 37,323.99 | |
| 预收款项 | 5,780.31 | 6,469.16 | 7,437.54 | 6,119.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,040.50 | 3,022.90 | 4,357.44 | 3,794.45 | |
| 应交税费 | 6,129.53 | 5,079.19 | 3,532.00 | 5,821.62 | |
| 其他应付款(合计) | 89,889.64 | 65,725.05 | 83,735.20 | 102,855.92 | |
| 应付利息 | 16,260.48 | -- | 4,325.11 | 2,491.37 | |
| 应付股利 | 2,126.53 | -- | 800.39 | 800.39 | |
| 其他应付款 | 71,502.62 | 65,725.05 | 78,609.70 | 99,564.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,394.26 | -- | -- | 14,997.06 | |
| 其他流动负债 | 249,153.45 | 6,458.51 | 6,417.41 | 4,541.70 | |
| 流动负债合计 | 448,072.39 | 186,369.99 | 206,710.18 | 242,278.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 16,666.67 | 18,333.33 | 20,000.00 | |
| 应付债券 | 99,565.94 | 99,665.73 | 99,542.22 | 99,420.06 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 56,285.01 | 48,071.60 | 48,071.60 | 34,074.54 | |
| 长期应付款 | 56,285.01 | 48,071.60 | 48,071.60 | 34,074.54 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 1,262.02 | 1,727.70 | 1,727.70 | |
| 递延所得税负债 | 18,189.39 | 10,359.69 | 10,408.54 | 10,967.97 | |
| 长期递延收益 | 504.92 | 1,073.97 | 962.02 | 1,025.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 174,545.26 | 177,099.67 | 179,045.42 | 167,215.49 | |
| 负债合计 | 622,617.66 | 363,469.67 | 385,755.60 | 409,494.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,214.29 | 93,214.29 | 93,684.69 | 93,684.69 | |
| 资本公积 | 588,710.28 | 588,155.80 | 595,979.81 | 595,948.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 8,206.80 | 8,206.80 | |
| 其他综合收益 | 19,946.93 | 20,296.30 | 18,319.00 | 16,964.56 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,908.86 | 4,908.86 | 4,908.86 | 4,908.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -505,049.53 | 235,473.44 | 231,193.57 | 229,986.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 201,730.82 | 942,048.69 | 935,879.13 | 933,287.13 | |
| 少数股东权益 | 32,643.35 | 27,421.52 | 26,103.75 | 23,198.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 234,374.17 | 969,470.21 | 961,982.88 | 956,485.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 856,991.83 | 1,332,939.88 | 1,347,738.48 | 1,365,979.80 | |
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