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| 天娱数科(002354) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,122.17 | 38,806.57 | 35,667.17 | 37,554.32 | |
| 交易性金融资产 | 1,200.00 | 44,929.12 | 44,929.12 | 54,522.09 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,781.57 | 24,480.54 | 21,408.23 | 22,024.39 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 30,781.57 | 24,480.54 | 21,408.23 | 22,024.39 | |
| 应收款项融资 | -- | 633.34 | 200.00 | -- | |
| 预付款项 | 2,149.16 | 2,841.10 | 2,572.06 | 3,174.53 | |
| 其他应收款(合计) | 5,030.84 | 1,575.67 | 5,444.06 | 3,482.82 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,530.84 | -- | 5,444.06 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,482.78 | 2,741.67 | 1,891.11 | 1,433.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,345.35 | 2,414.27 | 2,132.82 | 1,708.81 | |
| 流动资产合计 | 76,111.87 | 118,422.28 | 114,244.57 | 123,900.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 109,647.82 | 136,077.93 | 135,386.27 | 135,057.40 | |
| 投资性房地产 | 906.70 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,185.59 | 7,019.20 | 6,858.79 | 6,796.88 | |
| 固定资产净额 | 6,185.59 | -- | 6,858.79 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,223.77 | 1,456.53 | 1,811.30 | 1,389.02 | |
| 无形资产 | 498.54 | 142.05 | 172.01 | 189.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 61,558.44 | 61,902.13 | 61,902.13 | 61,902.13 | |
| 长期待摊费用 | 715.73 | 852.91 | 823.89 | 860.94 | |
| 递延所得税资产 | 70.84 | 86.99 | 86.99 | 86.99 | |
| 其他非流动资产 | 317.60 | 317.60 | 317.60 | 317.60 | |
| 非流动资产合计 | 200,281.66 | 225,555.87 | 225,064.43 | 224,310.57 | |
| 资产总计 | 276,393.53 | 343,978.15 | 339,309.00 | 348,211.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42.55 | 57.55 | 62.86 | 68.16 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,943.88 | 16,081.79 | 13,682.14 | 14,553.62 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,943.88 | 16,081.79 | 13,682.14 | 14,553.62 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,573.12 | 1,096.48 | 1,496.25 | 1,312.12 | |
| 应交税费 | 2,289.08 | 2,479.74 | 2,480.93 | 2,147.73 | |
| 其他应付款(合计) | 4,146.93 | 3,554.45 | 3,040.42 | 5,198.73 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 776.86 | 849.12 | 879.12 | 909.12 | |
| 其他应付款 | 3,370.07 | -- | 2,161.30 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 947.25 | 638.45 | 587.62 | 1,519.61 | |
| 其他流动负债 | 233.49 | 255.97 | 173.10 | 192.96 | |
| 流动负债合计 | 34,210.73 | 28,970.54 | 24,837.50 | 28,205.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,430.60 | 743.89 | 852.65 | 124.21 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 461.80 | 45,390.92 | 45,390.92 | 45,390.92 | |
| 长期应付款 | 461.80 | -- | 45,390.92 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 206.45 | 202.66 | 208.97 | 217.81 | |
| 长期递延收益 | 24.39 | 28.51 | 27.84 | 27.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,123.23 | 46,365.98 | 46,480.38 | 45,760.21 | |
| 负债合计 | 36,333.96 | 75,336.52 | 71,317.88 | 73,965.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 165,458.58 | 165,458.58 | 165,458.58 | 166,228.33 | |
| 资本公积 | 699,128.56 | 698,074.64 | 697,957.84 | 702,184.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -14,881.19 | -13,442.03 | -13,839.56 | -14,130.98 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,908.86 | 4,908.86 | 4,908.86 | 4,908.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -619,295.19 | -593,791.15 | -592,687.61 | -590,218.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 235,319.62 | 261,208.91 | 261,798.12 | 268,972.74 | |
| 少数股东权益 | 4,739.95 | 7,432.72 | 6,193.01 | 5,272.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 240,059.57 | 268,641.63 | 267,991.12 | 274,245.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 276,393.53 | 343,978.15 | 339,309.00 | 348,211.04 | |
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