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| 天娱数科(002354) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,284.76 | 30,376.57 | 33,158.02 | 34,866.97 | |
| 交易性金融资产 | 58,206.88 | 50,464.14 | 50,962.47 | 49,663.22 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,022.09 | 21,003.91 | 21,166.96 | 18,506.30 | |
| 应收票据 | -- | -- | 190.00 | -- | |
| 应收账款 | 22,022.09 | 21,003.91 | 20,976.96 | 18,506.30 | |
| 应收款项融资 | 214.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,805.98 | 5,312.06 | 7,020.56 | 5,947.33 | |
| 其他应收款(合计) | 6,583.51 | 2,238.18 | 1,363.79 | 1,132.11 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,583.51 | -- | 1,363.79 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,413.41 | 1,701.95 | 2,470.67 | 2,762.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 102.00 | 340.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,609.97 | 1,347.89 | 1,249.83 | 1,231.19 | |
| 流动资产合计 | 134,140.60 | 112,444.70 | 117,494.29 | 114,449.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 134,919.37 | 153,875.85 | 154,096.21 | 152,718.58 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,914.26 | 7,763.79 | 7,800.33 | 7,931.12 | |
| 固定资产净额 | 6,914.26 | -- | 7,800.33 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,580.69 | 794.15 | 1,020.42 | -- | |
| 无形资产 | 218.79 | 373.25 | 566.67 | 787.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 61,902.13 | 62,050.33 | 62,050.33 | 62,049.69 | |
| 长期待摊费用 | 834.90 | 3,178.15 | 3,498.68 | 3,554.47 | |
| 递延所得税资产 | 79.46 | 66.10 | 65.82 | 58.58 | |
| 其他非流动资产 | 317.60 | 317.60 | 317.60 | 317.60 | |
| 非流动资产合计 | 224,482.55 | 258,172.43 | 259,169.28 | 257,180.12 | |
| 资产总计 | 358,623.15 | 370,617.13 | 376,663.57 | 371,629.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 74.29 | 74.29 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,843.53 | 21,218.34 | 22,647.28 | 19,485.04 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,843.53 | 21,218.34 | 22,647.28 | 19,485.04 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,493.90 | 1,244.64 | 1,560.52 | 1,328.89 | |
| 应交税费 | 1,963.11 | 2,255.66 | 2,156.06 | 1,842.54 | |
| 其他应付款(合计) | 4,430.14 | 5,278.43 | 5,890.98 | 6,818.82 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 909.12 | 909.12 | 909.12 | 939.12 | |
| 其他应付款 | 3,521.02 | -- | 4,981.86 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,354.81 | 620.54 | 646.20 | -- | |
| 其他流动负债 | 632.32 | 197.43 | 306.63 | 301.87 | |
| 流动负债合计 | 36,666.65 | 34,619.55 | 38,630.67 | 34,948.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 185.31 | 173.61 | 374.22 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 45,390.92 | 45,390.92 | 45,390.92 | 45,390.92 | |
| 长期应付款 | 45,390.92 | -- | 45,390.92 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 221.60 | 548.00 | 1,827.88 | 1,561.03 | |
| 长期递延收益 | 26.59 | 846.17 | 840.52 | 879.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 45,824.43 | 46,958.70 | 48,433.55 | 47,831.06 | |
| 负债合计 | 82,491.08 | 81,578.25 | 87,064.22 | 82,779.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 166,228.33 | 166,301.40 | 166,301.40 | 166,301.40 | |
| 资本公积 | 702,815.08 | 703,687.32 | 703,690.94 | 706,093.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -14,173.69 | -6,567.38 | -6,589.17 | -6,772.95 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,908.86 | 4,908.86 | 4,908.86 | 4,908.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -591,132.07 | -589,068.92 | -588,013.51 | -590,430.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 268,646.52 | 279,261.27 | 280,298.52 | 280,099.80 | |
| 少数股东权益 | 7,485.55 | 9,777.61 | 9,300.84 | 8,750.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 276,132.07 | 289,038.88 | 289,599.35 | 288,849.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 358,623.15 | 370,617.13 | 376,663.57 | 371,629.29 | |
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