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| 天娱数科(002354) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 182,193.52 | 101,669.12 | 141,845.66 | 134,385.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 64,448.04 | 66,377.35 | 88,871.69 | 75,580.32 | |
| 应收票据 | 100.00 | 730.00 | 550.00 | 592.90 | |
| 应收账款 | 64,348.04 | 65,647.35 | 88,321.69 | 74,987.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,531.70 | 26,352.81 | 17,776.08 | 23,193.39 | |
| 其他应收款(合计) | 35,488.67 | 22,071.74 | 13,320.24 | 13,073.46 | |
| 应收利息 | 78.01 | 81.28 | 23.10 | -- | |
| 应收股利 | 101.73 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 35,308.94 | 21,990.46 | 13,297.14 | 13,073.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,863.18 | 6,035.98 | 2,847.43 | 4,640.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 14.36 | 51.82 | 472.69 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 48,895.59 | 16,444.06 | 17,887.44 | 970.60 | |
| 流动资产合计 | 350,420.70 | 238,965.42 | 282,600.36 | 252,315.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 157,531.13 | 135,040.31 | 141,651.19 | 113,533.83 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 231,970.25 | 235,029.96 | 8,912.24 | 8,112.95 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,837.49 | 2,907.28 | 2,988.62 | 2,946.56 | |
| 固定资产净额 | 2,837.49 | 2,907.28 | 2,988.62 | 2,946.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,168.79 | 6,012.17 | 6,533.23 | 4,040.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 654,143.28 | 659,586.28 | 848,359.55 | 850,714.87 | |
| 长期待摊费用 | 5,993.11 | 5,812.84 | 5,874.82 | 5,733.18 | |
| 递延所得税资产 | 2,555.79 | 10,067.32 | 5,280.31 | 3,608.65 | |
| 其他非流动资产 | 41,223.32 | 31,436.51 | 16,913.77 | 33,953.77 | |
| 非流动资产合计 | 1,110,423.16 | 1,085,892.68 | 1,036,513.73 | 1,022,644.23 | |
| 资产总计 | 1,460,843.85 | 1,324,858.10 | 1,319,114.09 | 1,274,960.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 72,625.00 | 56,275.00 | 41,200.00 | 11,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,646.77 | 23,205.62 | 28,699.62 | 29,783.79 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 31,646.77 | 23,205.62 | 28,699.62 | 29,783.79 | |
| 预收款项 | 8,121.90 | 10,933.82 | 11,169.77 | 10,155.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,478.23 | 3,369.67 | 2,711.90 | 3,423.68 | |
| 应交税费 | 6,364.03 | 9,184.10 | 2,719.06 | 231.33 | |
| 其他应付款(合计) | 191,877.97 | 226,123.50 | 243,268.96 | 461,680.86 | |
| 应付利息 | 7,866.40 | 5,527.49 | 3,548.19 | 2,787.77 | |
| 应付股利 | 800.39 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 183,211.17 | 220,596.02 | 239,720.77 | 458,893.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 27,483.46 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 344,597.35 | 329,091.72 | 329,769.31 | 516,474.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 99,299.24 | 99,175.73 | 99,052.22 | 98,930.06 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 49,071.60 | 49,071.60 | 49,071.60 | 49,071.60 | |
| 长期应付款 | 49,071.60 | 49,071.60 | 49,071.60 | 49,071.60 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,727.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,100.75 | 8,740.35 | 12,204.41 | 10,792.69 | |
| 长期递延收益 | 715.36 | 1,398.84 | 1,314.48 | 1,440.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 161,914.65 | 158,386.52 | 161,642.71 | 160,234.71 | |
| 负债合计 | 506,512.00 | 487,478.24 | 491,412.02 | 676,709.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,684.69 | 89,186.63 | 89,867.74 | 29,208.65 | |
| 资本公积 | 595,917.93 | 498,399.52 | 503,904.02 | 355,781.40 | |
| 减：库存股 | 8,206.80 | 8,206.80 | 8,374.10 | 8,444.80 | |
| 其他综合收益 | 20,165.80 | 42,018.61 | 52,035.99 | 53,595.68 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,908.86 | 1,640.80 | 1,640.80 | 1,640.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 211,873.34 | 197,056.68 | 166,587.45 | 149,510.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 918,343.81 | 820,095.44 | 805,661.90 | 581,292.72 | |
| 少数股东权益 | 35,988.04 | 17,284.43 | 22,040.16 | 16,957.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 954,331.86 | 837,379.87 | 827,702.07 | 598,250.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,460,843.85 | 1,324,858.10 | 1,319,114.09 | 1,274,960.13 | |
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