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| 天娱数科(002354) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,862.30 | 41,761.49 | 52,099.47 | 38,101.78 | |
| 交易性金融资产 | 49,663.22 | 48,069.75 | 48,069.75 | 48,069.75 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,943.79 | 27,046.67 | 28,742.57 | 27,712.09 | |
| 应收票据 | 5.00 | -- | -- | 160.00 | |
| 应收账款 | 15,938.79 | 27,046.67 | 28,742.57 | 27,552.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,951.06 | 12,004.19 | 13,915.65 | 16,140.12 | |
| 其他应收款(合计) | 1,848.27 | 11,642.25 | 11,095.05 | 20,387.23 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 83.56 | 83.56 | 483.56 | |
| 其他应收款 | 1,848.27 | -- | 11,011.49 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,002.64 | 2,619.99 | 3,019.13 | 3,687.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 340.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,345.83 | 1,361.94 | 3,236.69 | 3,262.82 | |
| 流动资产合计 | 123,957.11 | 144,506.27 | 160,178.30 | 157,361.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 151,936.75 | 228,078.41 | 223,787.87 | 221,999.50 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,795.21 | 7,473.88 | 8,448.72 | 8,686.13 | |
| 固定资产净额 | 7,795.21 | -- | 8,448.72 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,020.94 | 8,241.56 | 8,776.69 | 9,383.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 62,049.69 | 185,633.04 | 185,633.04 | 185,633.04 | |
| 长期待摊费用 | 3,576.66 | 6,143.09 | 7,432.91 | 5,600.32 | |
| 递延所得税资产 | 58.58 | 117.08 | 117.08 | 117.08 | |
| 其他非流动资产 | 317.60 | 3,708.78 | 3,332.52 | 5,480.07 | |
| 非流动资产合计 | 256,508.63 | 473,278.44 | 471,596.06 | 480,397.17 | |
| 资产总计 | 380,465.74 | 617,784.72 | 631,774.36 | 637,758.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 19,397.71 | 19,435.38 | 19,435.38 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,431.47 | 31,863.99 | 33,852.88 | 25,038.30 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 26,431.47 | 31,863.99 | 33,852.88 | 25,038.30 | |
| 预收款项 | -- | 395.25 | 705.75 | 391.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,028.58 | 820.89 | 1,061.65 | 1,607.81 | |
| 应交税费 | 2,384.54 | 2,201.75 | 3,715.30 | 3,815.24 | |
| 其他应付款(合计) | 5,474.39 | 54,069.36 | 54,816.39 | 59,544.82 | |
| 应付利息 | -- | 4,471.30 | 4,196.79 | 3,738.16 | |
| 应付股利 | 939.12 | 939.12 | 939.12 | 939.12 | |
| 其他应付款 | 4,535.27 | -- | 49,680.48 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 13,916.40 | 13,916.40 | 11,730.33 | |
| 其他流动负债 | 307.96 | 267,677.67 | 275,012.42 | 267,610.46 | |
| 流动负债合计 | 43,425.23 | 395,238.50 | 407,955.36 | 394,993.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | 112,073.72 | 111,384.28 | 109,429.52 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 45,390.92 | 45,390.92 | 45,390.92 | 49,935.27 | |
| 长期应付款 | 45,390.92 | -- | 45,390.92 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 928.40 | 894.08 | 894.08 | |
| 递延所得税负债 | 1,875.68 | 1,996.98 | 2,051.13 | 2,129.53 | |
| 长期递延收益 | 885.49 | 569.03 | 548.30 | 591.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 48,152.09 | 160,959.06 | 160,268.72 | 162,979.57 | |
| 负债合计 | 91,577.32 | 556,197.56 | 568,224.08 | 557,972.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 166,301.40 | 93,214.29 | 93,214.29 | 93,214.29 | |
| 资本公积 | 705,927.19 | 588,836.70 | 588,618.34 | 588,599.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -6,561.01 | -5,067.57 | -3,973.58 | 147.05 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,908.86 | 4,908.86 | 4,908.86 | 4,908.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -592,574.42 | -627,768.66 | -625,839.92 | -615,064.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 278,002.01 | 54,123.62 | 56,927.99 | 71,805.07 | |
| 少数股东权益 | 10,886.41 | 7,463.53 | 6,622.28 | 7,981.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 288,888.42 | 61,587.16 | 63,550.28 | 79,786.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 380,465.74 | 617,784.72 | 631,774.36 | 637,758.90 | |
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