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天娱数科(002354) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 55,738.92 | 57,093.65 | 52,955.36 | 47,939.11 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 40,815.25 | 44,311.63 | 39,489.28 | 45,120.96 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 40,815.25 | 44,311.63 | 39,489.28 | 45,120.96 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,339.14 | 5,413.19 | 5,424.63 | 7,569.05 | |
其他应收款(合计) | 9,616.25 | 6,360.90 | 6,634.46 | 5,088.59 | |
应收利息 | -- | 146.65 | 92.06 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 9,616.25 | 6,214.25 | 6,542.40 | 5,088.59 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | -- | -- | -- | -- | |
划分为持有待售的资产 | -- | 12,004.76 | 12,004.76 | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 170.08 | 376.78 | 393.11 | 390.52 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,722.86 | 3,137.68 | 3,164.43 | 3,216.40 | |
流动资产合计 | 114,402.50 | 128,698.59 | 120,066.03 | 109,324.63 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 146,316.33 | 70,673.60 | 55,303.99 | 70,714.61 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 6,765.38 | 7,163.40 | 7,543.11 | 141,766.90 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,179.69 | 1,033.00 | 1,092.20 | 1,222.82 | |
固定资产净额 | 1,179.69 | 1,033.00 | 1,092.20 | 1,222.82 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,125.38 | 981.87 | 1,153.68 | 1,337.76 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 455,277.46 | 366,446.67 | 366,446.67 | 366,446.67 | |
长期待摊费用 | 898.43 | 496.02 | 222.89 | 595.11 | |
递延所得税资产 | 3,347.07 | 2,259.53 | 2,292.96 | 1,785.49 | |
其他非流动资产 | 6,713.77 | 31,436.79 | 28,386.79 | 6,483.77 | |
非流动资产合计 | 624,623.52 | 480,490.87 | 462,442.30 | 590,353.13 | |
资产总计 | 739,026.02 | 609,189.46 | 582,508.33 | 699,677.76 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 6,100.00 | 20,500.00 | 21,080.00 | 4,280.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 8,965.63 | 11,518.21 | 11,081.77 | 13,934.43 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 8,965.63 | 11,518.21 | 11,081.77 | 13,934.43 | |
预收款项 | 1,486.41 | 1,395.87 | 1,606.41 | 2,169.18 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,623.95 | 466.58 | 1,543.64 | 2,226.75 | |
应交税费 | 4,455.55 | 1,419.59 | 2,600.37 | 1,844.10 | |
其他应付款(合计) | 71,566.48 | 36,077.68 | 36,825.18 | 44,656.81 | |
应付利息 | 31.20 | 504.03 | 289.93 | 30.36 | |
应付股利 | -- | -- | -- | 7,243.75 | |
其他应付款 | 71,535.28 | 35,573.65 | 36,535.26 | 37,382.71 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 325.25 | 860.90 | 875.39 | 981.92 | |
流动负债合计 | 95,523.26 | 72,238.83 | 75,612.77 | 70,093.19 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 9,992.14 | 9,992.14 | 9,992.14 | 9,989.51 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 49,071.60 | 461.80 | 461.80 | 124,827.30 | |
长期应付款 | 49,071.60 | 461.80 | 461.80 | 124,827.30 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 15,266.74 | 7,918.31 | 5,971.04 | 8,063.93 | |
长期递延收益 | 857.36 | 1,005.89 | 839.14 | 747.78 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 75,187.84 | 19,378.14 | 17,264.13 | 143,628.52 | |
负债合计 | 170,711.09 | 91,616.97 | 92,876.90 | 213,721.71 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 29,208.65 | 29,208.65 | 29,208.65 | 29,208.65 | |
资本公积 | 355,724.06 | 368,544.32 | 366,604.76 | 363,197.95 | |
减:库存股 | 15,479.20 | 26,867.50 | 26,867.50 | 26,867.50 | |
其他综合收益 | 70,701.73 | 36,786.35 | 24,436.54 | 33,964.63 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,640.80 | 1,640.80 | 1,640.80 | 1,640.80 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 126,642.54 | 108,403.64 | 94,746.37 | 85,369.60 | |
归属于母公司股东权益合计 | 568,438.58 | 517,716.25 | 489,769.63 | 486,514.12 | |
少数股东权益 | -123.65 | -143.76 | -138.19 | -558.07 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 568,314.93 | 517,572.49 | 489,631.44 | 485,956.05 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 739,026.02 | 609,189.46 | 582,508.33 | 699,677.76 |
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