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| 天娱数科(002354) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,103.33 | 36,057.30 | 46,637.79 | 72,530.84 | |
| 交易性金融资产 | 48,069.75 | 48,069.75 | 53,119.75 | 48,069.75 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,306.87 | 45,693.70 | 49,488.31 | 60,137.06 | |
| 应收票据 | 20.00 | 57.96 | 10.00 | 540.00 | |
| 应收账款 | 28,286.87 | 45,635.74 | 49,478.31 | 59,597.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,560.11 | 25,666.06 | 22,720.48 | 23,614.17 | |
| 其他应收款(合计) | 15,314.74 | 33,063.75 | 38,325.13 | 52,274.46 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 83.56 | 315.98 | 93.23 | 1,363.93 | |
| 其他应收款 | 15,231.18 | -- | 38,231.90 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,178.23 | 2,933.64 | 3,338.31 | 3,473.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,467.65 | 4,850.77 | 5,034.11 | 13,102.08 | |
| 流动资产合计 | 155,000.67 | 196,334.97 | 218,663.87 | 273,202.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 8,263.96 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 221,030.02 | 191,415.92 | 191,640.31 | 195,296.72 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,808.12 | 10,124.96 | 8,154.15 | 9,107.49 | |
| 固定资产净额 | 8,808.12 | -- | 8,153.77 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.38 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,781.27 | 11,718.24 | 12,501.21 | 12,988.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 185,633.04 | 252,841.82 | 252,841.82 | 261,817.91 | |
| 长期待摊费用 | 6,145.09 | 5,287.09 | 5,898.06 | 6,924.64 | |
| 递延所得税资产 | 117.08 | 1,393.87 | 1,532.83 | 2,286.89 | |
| 其他非流动资产 | 5,743.13 | 24,003.03 | 25,371.23 | 26,176.59 | |
| 非流动资产合计 | 480,755.77 | 528,928.54 | 555,156.85 | 570,357.64 | |
| 资产总计 | 635,756.43 | 725,263.52 | 773,820.72 | 843,559.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,484.34 | 19,485.00 | 35,476.49 | 53,820.99 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,495.59 | 26,956.71 | 29,075.81 | 31,604.32 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 24,495.59 | 26,956.71 | 29,075.81 | -- | |
| 预收款项 | 7,156.00 | 4,945.77 | 5,038.81 | 4,637.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,399.79 | 2,229.74 | 2,570.17 | 3,159.01 | |
| 应交税费 | 3,475.07 | 7,459.33 | 4,733.44 | 6,530.87 | |
| 其他应付款(合计) | 58,354.07 | 66,658.11 | 80,915.62 | 82,211.44 | |
| 应付利息 | 2,947.79 | 12,357.41 | 9,270.75 | 15,562.10 | |
| 应付股利 | 939.12 | 2,126.53 | 2,126.53 | 2,145.60 | |
| 其他应付款 | 54,467.16 | -- | 69,518.34 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,730.33 | 6,394.26 | 6,394.26 | 6,394.26 | |
| 其他流动负债 | 262,349.79 | 233,620.06 | 232,339.03 | 249,104.64 | |
| 流动负债合计 | 390,444.97 | 367,748.97 | 396,543.64 | 437,462.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 107,498.82 | 105,522.99 | 103,374.46 | 99,686.76 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 49,738.27 | 54,312.24 | 54,444.55 | 54,649.00 | |
| 长期应付款 | 49,738.27 | -- | 54,444.55 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 894.08 | 777.50 | 777.50 | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,164.46 | 14,078.04 | 17,121.78 | 17,743.77 | |
| 长期递延收益 | 482.93 | 877.73 | 782.99 | 671.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 160,778.56 | 175,568.50 | 176,501.28 | 172,751.28 | |
| 负债合计 | 551,223.53 | 543,317.46 | 573,044.92 | 610,213.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,214.29 | 93,214.29 | 93,214.29 | 93,214.29 | |
| 资本公积 | 588,599.35 | 588,710.28 | 588,710.28 | 589,047.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,113.88 | 2,437.03 | 15,112.25 | 22,620.02 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,908.86 | 4,908.86 | 4,908.86 | 4,908.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -607,968.04 | -530,204.44 | -523,738.28 | -509,504.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 77,640.58 | 159,066.02 | 178,207.39 | 200,286.61 | |
| 少数股东权益 | 6,892.33 | 22,880.04 | 22,568.41 | 33,059.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,532.91 | 181,946.05 | 200,775.80 | 233,345.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 635,756.43 | 725,263.52 | 773,820.72 | 843,559.78 | |
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