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| 北方华创(002371) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,752.97 | 56,810.51 | 56,784.02 | 64,248.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,100.08 | 4,612.25 | 3,398.05 | 3,258.55 | |
| 应收账款 | 31,838.52 | 34,265.28 | 31,935.44 | 24,666.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,835.16 | 15,981.39 | 17,143.91 | 16,602.80 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,250.04 | 988.41 | 1,639.23 | 927.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,330.52 | 57,444.03 | 56,388.37 | 46,334.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 157,107.28 | 170,101.87 | 167,289.03 | 156,038.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,428.33 | 19,699.86 | 18,022.32 | 17,364.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 43,208.39 | 25,486.22 | 25,020.88 | 24,924.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 52,946.55 | 3,717.41 | 3,779.99 | 3,709.98 | |
| 开发支出 | 23,506.76 | 18,123.20 | 14,576.10 | 12,712.30 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 126.76 | 106.92 | 86.98 | 95.11 | |
| 递延所得税资产 | 976.26 | 891.41 | 881.06 | 780.39 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 128,193.05 | 68,025.03 | 62,367.33 | 59,587.21 | |
| 资产总计 | 285,300.33 | 238,126.90 | 229,656.35 | 215,626.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,001.00 | 521.00 | 1,001.00 | 1,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,844.83 | 6,449.68 | 4,482.47 | 2,767.36 | |
| 应付账款 | 24,001.39 | 23,786.52 | 26,101.99 | 20,286.59 | |
| 预收款项 | 21,540.02 | 31,830.29 | 32,115.68 | 31,154.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,383.23 | 2,215.68 | 2,654.12 | 2,337.66 | |
| 应交税费 | 1,018.97 | -61.07 | -148.74 | -28.56 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 19.43 | 19.74 | 19.74 | |
| 应付股利 | 92.05 | 137.05 | 742.05 | 92.05 | |
| 其他应付款 | 2,122.20 | 2,089.77 | 2,024.32 | 2,072.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 71,503.69 | 66,988.36 | 68,992.64 | 59,801.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,500.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 44,408.44 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 49,087.34 | 40,680.60 | 34,718.53 | 34,750.47 | |
| 非流动负债合计 | 104,995.77 | 63,680.60 | 57,718.53 | 57,750.47 | |
| 负债合计 | 176,499.47 | 130,668.96 | 126,711.17 | 117,552.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,450.00 | 8,450.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
| 资本公积 | 50,023.66 | 51,190.66 | 53,117.51 | 53,117.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,534.64 | 2,332.78 | 2,332.78 | 2,332.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,215.04 | 37,490.44 | 33,426.38 | 29,500.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 100,169.99 | 99,408.34 | 95,310.57 | 91,380.85 | |
| 少数股东权益 | 8,630.88 | 8,049.60 | 7,634.61 | 6,692.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 108,800.86 | 107,457.94 | 102,945.18 | 98,073.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 285,300.33 | 238,126.90 | 229,656.35 | 215,626.03 | |
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