北方华创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
北方华创(002371) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金510,411.95210,272.191,006,822.83690,320.27432,977.09
收到的税费返还10,930.67525.4624,488.5815,502.1910,863.69
收到的其他与经营活动有关的现金48,710.3618,979.8971,487.6246,647.4313,103.75
经营活动现金流入小计570,052.97229,777.541,102,799.02752,469.89456,944.53
购买商品、接受劳务支付的现金512,914.24251,340.45854,037.93585,801.91341,151.31
支付给职工以及为职工支付的现金145,188.2083,612.83203,473.46144,488.5094,982.54
支付的各项税费40,524.5915,534.1770,925.5749,549.8431,406.95
支付的其他与经营活动有关的现金25,072.078,720.1452,047.9732,850.089,314.42
经营活动现金流出小计723,699.10359,207.591,180,484.94812,690.33476,855.23
经营活动产生的现金流量净额-153,646.12-129,430.06-77,685.91-60,220.44-19,910.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.553.4111.79321.39313.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计29.553.4111.79321.39313.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金61,681.3532,454.1444,681.9937,548.2225,784.93
投资所支付的现金697.10--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计62,378.4532,454.1444,681.9937,548.2225,784.93
投资活动产生的现金流量净额-62,348.90-32,450.74-44,670.19-37,226.83-25,471.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,793.92610.33849,711.004,104.10280.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金181,921.4831,921.48249,279.57171,209.85147,978.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计192,715.4032,531.811,098,990.57175,313.94148,258.33
偿还债务支付的现金60,654.6250,000.00309,468.50175,898.97114,815.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,870.081,820.5311,422.6210,485.432,888.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,439.101,391.803,292.043,281.001,870.58
支付其他与筹资活动有关的现金429.54206.1010,080.025,501.495,170.32
筹资活动现金流出小计63,954.2452,026.62330,971.14191,885.89122,874.28
筹资活动产生的现金流量净额128,761.16-19,494.81768,019.43-16,571.9425,384.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,236.81-58.04-413.57-251.25-216.06
五、现金及现金等价物净增加额-84,997.05-181,433.64645,249.76-114,270.45-20,214.42
加:期初现金及现金等价物余额903,080.82903,080.82257,831.07257,831.07257,831.07
六、期末现金及现金等价物余额818,083.77721,647.18903,080.82143,560.62237,616.65
附注
净利润87,450.16--119,336.84--37,197.90
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备6,838.38--8,991.23--3,774.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,100.38--18,912.80--9,045.08
无形资产摊销14,588.94--24,186.44--11,806.33
长期待摊费用摊销-33.00--1,437.57--440.16
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-26.71---95.75---95.75
固定资产报废损失-0.15--32.72--7.61
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,309.11--1,493.69--1,911.40
投资损失-13.47-------54.58
递延所得税资产减少-1,727.97---29,260.61---811.04
递延所得税负债增加2.59---177.86----
存货的减少-267,528.88---310,179.12---218,128.92
经营性应收项目的减少-116,532.78---202,417.78---113,187.13
经营性应付项目的增加109,563.19--228,716.82--247,757.64
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----59,843.10----
经营活动产生现金流量净额-153,646.12---77,685.91---19,910.70
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额818,083.77--903,080.82--237,616.65
现金的期初余额903,080.82--257,831.07--257,831.07
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-84,997.05--645,249.76---20,214.42
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