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| 北方华创(002371) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,442.05 | 143,861.97 | 90,919.42 | 45,829.03 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,417.33 | 28,543.62 | 22,951.60 | 1,171.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 257,859.38 | 172,405.59 | 113,871.02 | 47,000.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,604.21 | 127,511.29 | 71,867.98 | 23,085.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,393.79 | 43,852.13 | 31,477.84 | 17,837.43 | |
| 支付的各项税费 | 11,088.82 | 8,211.35 | 4,870.61 | 1,968.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,610.49 | 13,740.05 | 5,738.38 | 4,611.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 254,697.31 | 193,314.82 | 113,954.81 | 47,502.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,162.07 | -20,909.23 | -83.79 | -501.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.63 | 14.29 | 11.37 | 0.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16.63 | 14.29 | 11.37 | 0.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,225.74 | 16,987.09 | 7,597.24 | 3,501.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 16.99 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,225.74 | 17,004.08 | 7,597.24 | 3,501.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,209.11 | -16,989.79 | -7,585.86 | -3,501.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,687.75 | 54,457.11 | 34,608.85 | 11,511.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,687.75 | 54,457.11 | 34,608.85 | 11,511.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,517.20 | 35,951.98 | 32,951.98 | 21,344.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,161.26 | 4,569.96 | 2,387.24 | 699.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,458.03 | 417.54 | 417.54 | 417.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 587.67 | -- | 16.99 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,266.13 | 40,521.94 | 35,356.21 | 22,043.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,421.62 | 13,935.17 | -747.36 | -10,532.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65.63 | -33.64 | -7.36 | -0.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,308.95 | -23,997.48 | -8,424.37 | -14,536.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,797.29 | 94,797.29 | 94,797.29 | 94,797.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,106.24 | 70,799.81 | 86,372.92 | 80,260.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,738.32 | -- | 7,111.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,148.67 | -- | 1,930.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,178.35 | -- | 5,320.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,652.35 | -- | 3,875.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 124.71 | -- | 52.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 43.56 | -- | 3.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,973.62 | -- | 1,229.30 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -750.31 | -- | -363.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -85,442.44 | -- | -38,495.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,923.99 | -- | 17,085.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 66,419.22 | -- | 2,168.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,162.07 | -- | -83.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,106.24 | -- | 86,372.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,797.29 | -- | 94,797.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,308.95 | -- | -8,424.37 | -- | |
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