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| 北方华创(002371) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,235.03 | 81,882.99 | 42,682.08 | 21,232.47 | |
| 收到的税费返还 | 6.49 | 289.73 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,807.74 | 40,178.79 | 6,982.40 | 6,553.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 196,049.26 | 122,351.51 | 49,664.49 | 27,785.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,381.93 | 76,198.95 | 25,048.40 | 10,606.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,282.94 | 36,870.55 | 18,040.67 | 10,872.33 | |
| 支付的各项税费 | 11,816.79 | 9,749.95 | 6,715.26 | 3,849.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,709.45 | 14,595.98 | 6,786.79 | 3,610.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 216,191.10 | 137,415.43 | 56,591.12 | 28,937.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,141.84 | -15,063.92 | -6,926.64 | -1,151.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.93 | 58.29 | 13.48 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 58.93 | 58.29 | 13.48 | 0.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,839.78 | 4,193.01 | 2,412.64 | 1,743.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,839.78 | 4,193.01 | 2,412.64 | 1,743.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,780.85 | -4,134.72 | -2,399.15 | -1,743.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 91,662.02 | 91,662.02 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 294.80 | 294.80 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,941.98 | 34,252.98 | 26,252.98 | 13,344.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 153,604.00 | 125,915.00 | 26,252.98 | 13,344.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,068.49 | 22,904.49 | 15,952.00 | 11,317.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,863.23 | 4,257.94 | 2,769.66 | 860.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,351.79 | 1,439.00 | 778.63 | 163.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,931.72 | 27,162.42 | 18,721.66 | 12,177.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,672.29 | 98,752.58 | 7,531.32 | 1,166.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.00 | 15.86 | 3.86 | 0.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,772.60 | 79,569.81 | -1,790.61 | -1,727.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,024.70 | 37,786.58 | 22,714.56 | 22,714.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,797.29 | 117,356.39 | 20,923.96 | 20,986.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,794.78 | -- | 3,393.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,592.28 | -- | 925.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,363.24 | -- | 3,820.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,870.66 | -- | 3,943.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 99.28 | -- | 51.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -163.41 | -- | 12.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,466.38 | -- | 950.89 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -427.70 | -- | 310.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -39,902.84 | -- | -9,725.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,395.00 | -- | -2,900.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,439.51 | -- | -7,714.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,141.84 | -- | -6,926.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,797.29 | -- | 20,923.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,024.70 | -- | 22,714.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 58,772.60 | -- | -1,790.61 | -- | |
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