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| 北方华创(002371) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 304,840.73 | 199,890.84 | 131,160.50 | 65,209.56 | |
| 收到的税费返还 | 5,904.12 | 282.79 | 229.26 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,324.65 | 31,384.07 | 27,053.43 | 15,699.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 349,069.50 | 231,557.70 | 158,443.19 | 80,908.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,388.25 | 229,642.54 | 139,970.91 | 68,505.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,738.86 | 72,238.86 | 51,195.07 | 31,878.28 | |
| 支付的各项税费 | 21,009.76 | 13,413.95 | 9,339.72 | 2,592.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,079.96 | 12,305.99 | 5,653.94 | 3,317.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 443,216.83 | 327,601.34 | 206,159.64 | 106,294.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94,147.33 | -96,043.64 | -47,716.45 | -25,385.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.07 | 88.37 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 89.07 | 88.37 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,115.92 | 14,052.75 | 11,072.41 | 6,246.64 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,115.92 | 16,052.75 | 12,072.41 | 7,246.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,026.85 | -15,964.37 | -12,072.41 | -7,246.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 198,209.51 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 198,036.40 | 143,160.34 | 82,615.34 | 22,290.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 396,245.92 | 143,160.34 | 82,615.34 | 22,290.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,068.31 | 69,527.19 | 37,461.00 | 30,633.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,990.96 | 8,590.17 | 4,372.52 | 2,167.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,072.40 | 2,071.72 | 1,375.82 | 725.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85.26 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,144.53 | 78,117.37 | 41,833.52 | 32,800.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 295,101.38 | 65,042.97 | 40,781.82 | -10,510.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -104.14 | 93.42 | -143.77 | -248.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 181,823.06 | -46,871.62 | -19,150.81 | -43,391.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,415.13 | 100,415.13 | 100,415.13 | 100,415.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 282,238.19 | 53,543.51 | 81,264.31 | 57,023.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,965.35 | -- | 15,612.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,282.28 | -- | 2,967.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,917.77 | -- | 7,441.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,906.01 | -- | 7,435.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 834.63 | -- | 267.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.39 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -63.61 | -- | 0.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,011.07 | -- | 3,356.73 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,235.64 | -- | -72.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 90.03 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -60,834.11 | -- | -68,046.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,739.72 | -- | 2,469.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -65,826.18 | -- | -19,148.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,516.40 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -94,147.33 | -- | -47,716.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 282,238.19 | -- | 81,264.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,415.13 | -- | 100,415.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 181,823.06 | -- | -19,150.81 | -- | |
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