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| 北方华创(002371) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,728.60 | 48,335.18 | 31,317.47 | 13,604.76 | |
| 收到的税费返还 | 16.03 | 23.97 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,044.97 | 4,060.92 | 742.77 | 416.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,789.60 | 52,420.07 | 32,060.24 | 14,021.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,241.57 | 26,675.54 | 15,629.62 | 5,206.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,337.55 | 22,225.74 | 15,672.34 | 9,458.17 | |
| 支付的各项税费 | 5,015.86 | 5,862.25 | 3,856.45 | 1,657.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,550.13 | 7,507.25 | 5,153.89 | 2,602.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,145.10 | 62,270.78 | 40,312.30 | 18,924.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,355.49 | -9,850.71 | -8,252.06 | -4,903.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.92 | 6.85 | 6.37 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.92 | 6.85 | 6.37 | 0.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,700.49 | 4,284.13 | 2,295.18 | 1,696.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,700.49 | 4,284.13 | 2,295.18 | 1,696.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,693.57 | -4,277.28 | -2,288.82 | -1,696.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,658.49 | 24,894.49 | 17,942.00 | 7,521.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,707.49 | 24,943.49 | 17,991.00 | 7,570.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,291.00 | 14,501.00 | 13,536.00 | 9,021.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,926.33 | 2,117.86 | 1,571.88 | 271.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,146.29 | 1,146.29 | 923.06 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,217.33 | 16,618.86 | 15,107.88 | 9,292.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,490.15 | 8,324.63 | 2,883.12 | -1,722.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.09 | 15.14 | 0.94 | 1.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,460.17 | -5,788.22 | -7,656.81 | -8,320.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,254.39 | 21,254.39 | 21,254.39 | 21,254.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,714.56 | 15,466.17 | 13,597.58 | 12,933.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,510.40 | -- | 3,199.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,144.87 | -- | 1,292.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,396.81 | -- | 2,434.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,812.61 | -- | 1,720.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 125.56 | -- | 55.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.86 | -- | -11.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,483.39 | -- | 655.68 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -316.66 | -- | -72.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,633.05 | -- | -15,966.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,500.82 | -- | 17,374.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,379.46 | -- | -18,936.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,355.49 | -- | -8,252.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,714.56 | -- | 13,597.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,254.39 | -- | 21,254.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,460.17 | -- | -7,656.81 | -- | |
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