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| 北方华创(002371) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 305,365.61 | 209,906.70 | 134,044.37 | 52,831.29 | |
| 收到的税费返还 | 4,097.75 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,471.96 | 57,144.28 | 30,439.70 | 3,593.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 364,935.32 | 267,050.98 | 164,484.08 | 56,424.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,380.40 | 175,841.85 | 109,862.03 | 50,106.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,160.91 | 59,002.05 | 39,125.30 | 22,896.34 | |
| 支付的各项税费 | 13,566.49 | 10,031.45 | 6,495.32 | 2,915.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,872.28 | 16,826.29 | 12,276.38 | 6,052.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 366,980.08 | 261,701.64 | 167,759.03 | 81,970.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,044.76 | 5,349.34 | -3,274.95 | -25,545.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.72 | 21.57 | 5.69 | 0.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42.72 | 21.57 | 5.69 | 0.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,435.23 | 21,684.77 | 14,301.89 | 12,140.21 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,435.23 | 21,684.77 | 14,301.89 | 12,140.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,392.52 | -21,663.20 | -14,296.20 | -12,139.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 93,822.74 | 76,925.23 | 57,805.14 | 39,740.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,822.74 | 76,925.23 | 57,805.14 | 39,740.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,367.69 | 42,353.91 | 37,916.79 | 25,833.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,313.62 | 6,749.44 | 4,136.07 | 2,111.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,851.90 | 1,780.44 | 1,084.54 | 417.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 189.78 | 181.78 | 181.78 | 184.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,871.10 | 49,285.12 | 42,234.64 | 28,130.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,951.64 | 27,640.11 | 15,570.49 | 11,610.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 794.53 | 822.74 | -6.97 | -230.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -691.11 | 12,148.98 | -2,007.63 | -26,305.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,106.24 | 101,106.24 | 101,106.24 | 101,106.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,415.13 | 113,255.22 | 99,098.61 | 74,800.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,284.87 | -- | 13,477.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,390.82 | -- | 2,606.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,708.57 | -- | 6,255.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,575.82 | -- | 4,677.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 216.77 | -- | 338.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -265.10 | -- | 2.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 57.14 | -- | -2.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,767.51 | -- | 2,613.60 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -417.08 | -- | -258.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -98,586.30 | -- | -31,352.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,500.72 | -- | -20,733.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 55,930.36 | -- | 19,101.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,792.58 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,044.76 | -- | -3,274.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,415.13 | -- | 99,098.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,106.24 | -- | 101,106.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -691.11 | -- | -2,007.63 | -- | |
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