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| 北方华创(002371) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,649.00 | 56,516.70 | 36,661.50 | 14,502.98 | |
| 收到的税费返还 | 5.68 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,736.32 | 7,092.73 | 5,080.07 | 808.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,391.00 | 63,610.42 | 41,742.56 | 15,312.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,500.75 | 29,861.86 | 22,751.31 | 10,736.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,643.64 | 21,198.56 | 14,982.67 | 9,149.08 | |
| 支付的各项税费 | 6,469.30 | 4,130.17 | 2,641.24 | 1,368.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,493.98 | 8,715.95 | 5,036.61 | 2,686.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,107.67 | 63,906.55 | 45,411.84 | 23,940.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,283.33 | -296.13 | -3,669.27 | -8,627.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.39 | 2.38 | 0.28 | 0.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 203.34 | 203.33 | 201.23 | 201.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,583.46 | 12,340.08 | 8,990.11 | 3,947.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,583.46 | 12,340.08 | 8,990.11 | 3,947.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,380.12 | -12,136.75 | -8,788.88 | -3,746.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,501.00 | 12,526.00 | 11,026.00 | 6,011.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,501.00 | 12,526.00 | 11,026.00 | 6,011.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,701.00 | 8,691.00 | 6,691.00 | 6,691.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,734.84 | 2,263.31 | 544.82 | 139.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 154.62 | 154.62 | 154.62 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,435.84 | 10,954.31 | 7,235.82 | 6,830.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,065.16 | 1,571.69 | 3,790.18 | -819.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.93 | 2.60 | 3.05 | 2.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,030.70 | -10,858.60 | -8,664.93 | -13,190.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,285.09 | 26,285.09 | 26,285.09 | 26,285.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,254.39 | 15,426.50 | 17,620.16 | 13,094.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,352.45 | -- | 3,435.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,787.53 | -- | 1,391.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,218.25 | -- | 2,209.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,432.65 | -- | 1,894.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 118.17 | -- | 52.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.40 | -- | -0.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,038.30 | -- | 103.49 | -- | |
| 投资损失 | -0.95 | -- | -0.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 321.58 | -- | -231.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,368.32 | -- | -8,914.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -176.60 | -- | 13,884.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,177.76 | -- | -17,493.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,283.33 | -- | -3,669.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,254.39 | -- | 17,620.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,285.09 | -- | 26,285.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,030.70 | -- | -8,664.93 | -- | |
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