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| 北方华创(002371) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 639,563.67 | 359,030.07 | 282,502.68 | 177,972.83 | |
| 收到的税费返还 | 18,239.19 | 3,253.98 | 407.38 | 192.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 125,082.53 | 44,915.64 | 14,981.30 | 4,150.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 782,885.38 | 407,199.70 | 297,891.36 | 182,315.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 455,714.86 | 266,727.46 | 163,867.17 | 66,178.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,303.51 | 90,043.65 | 59,442.21 | 38,439.33 | |
| 支付的各项税费 | 44,469.27 | 16,850.66 | 8,337.11 | 3,643.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,883.79 | 17,045.12 | 11,246.00 | 1,857.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 644,371.42 | 390,666.88 | 242,892.49 | 110,118.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138,513.96 | 16,532.82 | 54,998.86 | 72,196.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 945.96 | 405.10 | 2.72 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,945.96 | 405.10 | 2.72 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,833.52 | 50,721.90 | 36,753.56 | 29,091.89 | |
| 投资所支付的现金 | 11,400.00 | 11,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,233.52 | 61,721.90 | 46,753.56 | 29,091.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,287.56 | -61,316.79 | -46,750.85 | -29,091.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,100.06 | 18,948.13 | 15,466.20 | 15,466.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 202,809.99 | 183,544.09 | 78,924.95 | 48,043.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 222,910.05 | 202,492.22 | 94,391.15 | 63,509.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 308,708.34 | 201,246.58 | 154,278.70 | 128,115.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,120.22 | 8,654.67 | 6,896.24 | 2,890.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,241.93 | 2,231.93 | 1,285.26 | 1,275.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 429.24 | 429.24 | 421.74 | 79.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 318,257.80 | 210,330.48 | 161,596.68 | 131,085.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,347.74 | -7,838.26 | -67,205.53 | -67,575.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -285.78 | -52.30 | 210.21 | 187.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,407.12 | -52,674.54 | -58,747.30 | -24,283.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 282,238.19 | 282,238.19 | 282,238.19 | 282,238.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 257,831.07 | 229,563.65 | 223,490.88 | 257,954.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,109.31 | -- | 21,701.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,433.14 | -- | 4,023.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,366.61 | -- | 8,048.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17,972.60 | -- | 7,680.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,041.23 | -- | 193.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 464.30 | -- | 3.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 91.10 | -- | 6.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,986.09 | -- | 2,786.23 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,997.93 | -- | -743.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 137.08 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -129,996.53 | -- | -76,106.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -138,926.74 | -- | 2,914.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 267,781.03 | -- | 84,490.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 42,052.66 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 138,513.96 | -- | 54,998.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 257,831.07 | -- | 223,490.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 282,238.19 | -- | 282,238.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,407.12 | -- | -58,747.30 | -- | |
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