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| 北方华创(002371) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,006,822.83 | 690,320.27 | 432,977.09 | 275,513.20 | |
| 收到的税费返还 | 24,488.58 | 15,502.19 | 10,863.69 | 12.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 71,487.62 | 46,647.43 | 13,103.75 | 8,984.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,102,799.02 | 752,469.89 | 456,944.53 | 284,510.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 854,037.93 | 585,801.91 | 341,151.31 | 142,489.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 203,473.46 | 144,488.50 | 94,982.54 | 58,176.54 | |
| 支付的各项税费 | 70,925.57 | 49,549.84 | 31,406.95 | 14,843.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,047.97 | 32,850.08 | 9,314.42 | 2,868.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,180,484.94 | 812,690.33 | 476,855.23 | 218,377.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -77,685.91 | -60,220.44 | -19,910.70 | 66,132.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.79 | 321.39 | 313.22 | 158.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11.79 | 321.39 | 313.22 | 158.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,681.99 | 37,548.22 | 25,784.93 | 13,507.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,681.99 | 37,548.22 | 25,784.93 | 13,507.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,670.19 | -37,226.83 | -25,471.71 | -13,349.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 849,711.00 | 4,104.10 | 280.33 | 117.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 249,279.57 | 171,209.85 | 147,978.00 | 79,076.37 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,098,990.57 | 175,313.94 | 148,258.33 | 79,194.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 309,468.50 | 175,898.97 | 114,815.51 | 60,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,422.62 | 10,485.43 | 2,888.45 | 469.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,292.04 | 3,281.00 | 1,870.58 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,080.02 | 5,501.49 | 5,170.32 | 29.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 330,971.14 | 191,885.89 | 122,874.28 | 60,499.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 768,019.43 | -16,571.94 | 25,384.05 | 18,694.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -413.57 | -251.25 | -216.06 | 81.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 645,249.76 | -114,270.45 | -20,214.42 | 71,559.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 257,831.07 | 257,831.07 | 257,831.07 | 257,831.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 903,080.82 | 143,560.62 | 237,616.65 | 329,390.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 119,336.84 | -- | 37,197.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,991.23 | -- | 3,774.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,912.80 | -- | 9,045.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24,186.44 | -- | 11,806.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,437.57 | -- | 440.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -95.75 | -- | -95.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.72 | -- | 7.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,493.69 | -- | 1,911.40 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -54.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -29,260.61 | -- | -811.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -177.86 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -310,179.12 | -- | -218,128.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -202,417.78 | -- | -113,187.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 228,716.82 | -- | 247,757.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 59,843.10 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -77,685.91 | -- | -19,910.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 903,080.82 | -- | 237,616.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 257,831.07 | -- | 257,831.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 645,249.76 | -- | -20,214.42 | -- | |
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