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| 北方华创(002371) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,592,529.68 | 993,566.76 | 510,411.95 | 210,272.19 | |
| 收到的税费返还 | 38,532.39 | 20,476.99 | 10,930.67 | 525.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 157,091.52 | 137,015.02 | 48,710.36 | 18,979.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,788,153.58 | 1,151,058.76 | 570,052.97 | 229,777.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,352,907.72 | 834,122.01 | 512,914.24 | 251,340.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 296,042.44 | 214,317.95 | 145,188.20 | 83,612.83 | |
| 支付的各项税费 | 137,008.92 | 79,870.59 | 40,524.59 | 15,534.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,988.41 | 41,840.30 | 25,072.07 | 8,720.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,860,947.49 | 1,170,150.86 | 723,699.10 | 359,207.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,793.90 | -19,092.09 | -153,646.12 | -129,430.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38.18 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.11 | 37.39 | 29.55 | 3.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 104.29 | 37.39 | 29.55 | 3.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 140,859.49 | 82,542.55 | 61,681.35 | 32,454.14 | |
| 投资所支付的现金 | 1,519.03 | 869.94 | 697.10 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 142,378.52 | 83,412.49 | 62,378.45 | 32,454.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -142,274.23 | -83,375.10 | -62,348.90 | -32,450.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,743.00 | 14,466.32 | 10,793.92 | 610.33 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 405,921.48 | 401,921.48 | 181,921.48 | 31,921.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 421,664.47 | 416,387.80 | 192,715.40 | 32,531.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,654.62 | 60,654.62 | 60,654.62 | 50,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,113.24 | 14,951.66 | 2,870.08 | 1,820.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,867.55 | 2,439.10 | 2,439.10 | 1,391.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,438.97 | 1,434.96 | 429.54 | 206.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,206.83 | 77,041.25 | 63,954.24 | 52,026.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 334,457.64 | 339,346.55 | 128,761.16 | -19,494.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,673.72 | 5,673.16 | 2,236.81 | -58.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 123,063.23 | 242,552.53 | -84,997.05 | -181,433.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 903,080.82 | 903,080.82 | 903,080.82 | 903,080.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,026,144.06 | 1,145,633.35 | 818,083.77 | 721,647.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 254,099.23 | -- | 87,450.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,316.14 | -- | 6,838.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,964.44 | -- | 10,100.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 29,078.84 | -- | 14,588.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,917.88 | -- | -33.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,152.31 | -- | -26.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,248.73 | -- | -0.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 257.40 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,757.01 | -- | 2,309.11 | -- | |
| 投资损失 | -46.01 | -- | -13.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11,009.78 | -- | -1,727.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 165.72 | -- | 2.59 | -- | |
| 存货的减少 | -501,206.11 | -- | -267,528.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -344,748.12 | -- | -116,532.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 392,350.51 | -- | 109,563.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 38,655.36 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -72,793.90 | -- | -153,646.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,026,144.06 | -- | 818,083.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 903,080.82 | -- | 903,080.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 123,063.23 | -- | -84,997.05 | -- | |
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