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| 北方华创(002371) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,043,461.51 | 1,152,185.69 | 823,663.21 | 725,475.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 434,082.29 | 542,134.10 | 428,364.29 | 357,285.01 | |
| 应收票据 | 134,563.98 | 154,819.93 | 126,599.56 | 137,676.22 | |
| 应收账款 | 299,518.31 | 387,314.18 | 301,764.73 | 219,608.79 | |
| 应收款项融资 | 40,110.50 | 10.00 | 14,967.81 | 940.57 | |
| 预付款项 | 155,076.24 | 69,868.34 | 85,281.74 | 69,661.96 | |
| 其他应收款(合计) | 6,618.39 | 4,133.50 | 3,964.46 | 13,639.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,618.39 | -- | 3,964.46 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,304,060.86 | 1,157,431.36 | 1,070,992.26 | 971,218.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 89,252.13 | 71,404.16 | 79,954.87 | 83,815.95 | |
| 流动资产合计 | 3,111,746.08 | 3,037,818.05 | 2,541,862.99 | 2,252,941.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 202.97 | 227.89 | 170.44 | -- | |
| 投资性房地产 | 5,737.29 | 5,787.06 | 5,836.83 | 5,886.60 | |
| 在建工程(合计) | 122,322.85 | 70,131.90 | 56,348.74 | 35,262.15 | |
| 在建工程 | 122,322.85 | -- | 56,348.74 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 248,420.00 | 251,646.07 | 244,067.31 | 243,499.26 | |
| 固定资产净额 | 248,420.00 | -- | 244,067.31 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 14,681.59 | 13,671.13 | 14,192.47 | 7,273.08 | |
| 无形资产 | 200,297.68 | 205,872.74 | 225,631.39 | 232,315.05 | |
| 开发支出 | 493,940.32 | 430,243.33 | 374,808.05 | 333,151.28 | |
| 商誉 | 1,806.95 | 1,842.03 | 1,741.26 | 1,647.03 | |
| 长期待摊费用 | 4,072.65 | 4,117.83 | 4,454.53 | 4,690.02 | |
| 递延所得税资产 | 36,288.17 | 50,689.14 | 49,025.93 | 48,259.35 | |
| 其他非流动资产 | 12,227.28 | 13,477.83 | 9,994.33 | 10,970.28 | |
| 非流动资产合计 | 1,143,393.81 | 1,051,752.63 | 990,144.12 | 926,283.63 | |
| 资产总计 | 4,255,139.88 | 4,089,570.68 | 3,532,007.11 | 3,179,225.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,725.31 | 22,815.32 | 21,786.16 | 31,686.71 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 588,918.66 | 601,115.16 | 539,476.99 | 478,048.52 | |
| 应付票据 | 29,681.36 | 150,871.04 | 143,316.39 | 118,877.79 | |
| 应付账款 | 559,237.30 | 450,244.11 | 396,160.60 | 359,170.72 | |
| 预收款项 | 5,576.02 | 5,649.50 | 6.65 | 58.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 78,185.56 | 47,228.75 | 42,238.11 | 32,396.88 | |
| 应交税费 | 12,952.37 | 30,899.15 | 19,097.17 | 9,176.33 | |
| 其他应付款(合计) | 41,435.99 | 28,613.16 | 32,716.28 | 21,267.32 | |
| 应付利息 | 498.44 | 333.70 | 146.09 | 26.16 | |
| 应付股利 | 24,599.04 | 13,000.60 | 15,838.81 | 6,130.43 | |
| 其他应付款 | 16,338.52 | -- | 16,731.39 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,114.72 | 6,217.41 | 2,634.28 | 860.44 | |
| 其他流动负债 | 103,280.09 | 109,981.73 | 77,543.15 | 73,437.90 | |
| 流动负债合计 | 1,577,036.32 | 1,503,688.30 | 1,303,321.26 | 1,155,975.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 374,000.00 | 370,000.00 | 150,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 8,081.32 | 4,945.17 | 8,597.81 | 3,112.99 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,070.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,070.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 214.97 | 54.84 | 51.84 | 57.89 | |
| 长期递延收益 | 295,343.78 | 301,545.00 | 256,639.57 | 260,086.54 | |
| 其他非流动负债 | 2.98 | 27.80 | 28.56 | 31.29 | |
| 非流动负债合计 | 679,713.04 | 676,572.82 | 415,317.78 | 263,288.70 | |
| 负债合计 | 2,256,749.36 | 2,180,261.12 | 1,718,639.04 | 1,419,263.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,867.59 | 52,844.08 | 52,735.30 | 52,720.40 | |
| 资本公积 | 1,406,739.96 | 1,367,746.78 | 1,363,661.16 | 1,362,859.25 | |
| 减：库存股 | 9,045.14 | 9,045.14 | 9,119.98 | 9,119.98 | |
| 其他综合收益 | -7.72 | 1,258.73 | -223.77 | -859.82 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,134.10 | 7,180.75 | 7,180.75 | 7,180.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 515,917.54 | 450,208.61 | 357,063.78 | 313,055.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,974,606.32 | 1,870,193.80 | 1,771,297.24 | 1,725,835.60 | |
| 少数股东权益 | 23,784.21 | 39,115.76 | 42,070.83 | 34,126.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,998,390.53 | 1,909,309.56 | 1,813,368.07 | 1,759,961.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,255,139.88 | 4,089,570.68 | 3,532,007.11 | 3,179,225.62 | |
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