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| 北方华创(002371) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,254.39 | 15,426.50 | 17,620.16 | 13,094.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 12,110.20 | 6,128.12 | 5,970.09 | 10,362.85 | |
| 应收账款 | 47,298.77 | 55,079.35 | 56,796.00 | 50,859.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,205.93 | 5,313.87 | 8,661.16 | 6,471.79 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,431.64 | 1,871.92 | 1,905.02 | 1,893.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 56,638.22 | 70,817.71 | 68,508.55 | 64,148.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,657.39 | 3,062.99 | 2,553.99 | 2,788.52 | |
| 流动资产合计 | 146,596.54 | 157,700.45 | 162,014.97 | 149,619.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 43,768.60 | 44,945.62 | 40,879.26 | 35,482.46 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 62,054.30 | 53,559.01 | 53,619.92 | 54,150.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 68,731.15 | 69,478.68 | 70,321.92 | 71,237.15 | |
| 开发支出 | 58,438.50 | 52,472.61 | 48,759.42 | 45,349.87 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 506.56 | 460.63 | 378.39 | 404.66 | |
| 递延所得税资产 | 1,489.33 | 2,037.96 | 2,042.19 | 1,898.98 | |
| 其他非流动资产 | 7,030.98 | 14,371.25 | 15,788.74 | 13,756.46 | |
| 非流动资产合计 | 242,019.42 | 237,325.76 | 231,789.85 | 222,280.17 | |
| 资产总计 | 388,615.96 | 395,026.21 | 393,804.82 | 371,899.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,501.00 | 15,536.00 | 16,036.00 | 11,021.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,464.47 | 6,426.18 | 6,728.74 | 2,975.71 | |
| 应付账款 | 28,214.80 | 27,326.19 | 28,818.60 | 24,994.40 | |
| 预收款项 | 12,561.56 | 24,527.38 | 24,154.39 | 19,863.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,038.96 | 4,286.47 | 4,020.80 | 3,626.25 | |
| 应交税费 | 2,162.97 | 1,910.96 | 1,451.58 | 1,745.03 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 3,326.92 | 3,326.92 | 4,868.84 | 1,501.46 | |
| 其他应付款 | 5,873.45 | 5,321.24 | 4,700.60 | 4,330.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 80,144.13 | 88,661.36 | 90,779.53 | 70,058.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 112,057.40 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 111,444.22 | 110,529.05 | 108,725.85 | |
| 非流动负债合计 | 112,057.40 | 111,444.22 | 110,529.05 | 108,725.85 | |
| 负债合计 | 192,201.54 | 200,105.58 | 201,308.57 | 178,784.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,220.00 | 35,220.00 | 35,220.00 | 35,220.00 | |
| 资本公积 | 83,678.48 | 83,678.48 | 83,678.48 | 83,678.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -45.51 | -46.52 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,766.68 | 5,766.68 | 5,766.68 | 5,766.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,467.56 | 57,869.66 | 56,287.13 | 57,980.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 183,087.22 | 182,488.31 | 180,905.81 | 182,599.72 | |
| 少数股东权益 | 13,327.21 | 12,432.33 | 11,590.44 | 10,515.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 196,414.42 | 194,920.64 | 192,496.24 | 193,115.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 388,615.96 | 395,026.21 | 393,804.82 | 371,899.31 | |
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