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| 北方华创(002371) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 906,756.23 | 151,420.03 | 249,941.09 | 334,925.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 324,707.61 | 348,861.18 | 294,667.09 | 250,143.74 | |
| 应收票据 | 134,791.83 | 121,849.90 | 86,933.80 | 109,456.59 | |
| 应收账款 | 189,915.78 | 227,011.29 | 207,733.28 | 140,687.15 | |
| 应收款项融资 | 24,359.54 | 1,207.68 | 30,168.49 | 7,541.65 | |
| 预付款项 | 65,777.25 | 54,222.93 | 58,343.73 | 50,652.70 | |
| 其他应收款(合计) | 3,812.39 | 3,156.74 | 2,123.00 | 2,099.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,812.39 | -- | 2,123.00 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 803,463.38 | 760,804.52 | 716,052.98 | 593,954.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 73,819.98 | 65,439.65 | 59,008.79 | 55,256.33 | |
| 流动资产合计 | 2,232,257.14 | 1,409,147.27 | 1,431,453.15 | 1,312,073.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,936.37 | 5,986.14 | 6,035.91 | 6,085.68 | |
| 在建工程(合计) | 14,376.44 | 12,783.02 | 32,005.47 | 25,999.86 | |
| 在建工程 | 14,376.44 | -- | 32,005.47 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 242,284.83 | 242,240.42 | 209,910.70 | 211,174.43 | |
| 固定资产净额 | 242,284.83 | -- | 209,910.70 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,796.67 | 3,364.99 | 3,595.00 | 3,841.03 | |
| 无形资产 | 206,252.14 | 197,508.93 | 202,906.37 | 207,145.93 | |
| 开发支出 | 330,716.19 | 331,333.32 | 261,431.91 | 225,653.24 | |
| 商誉 | 1,654.16 | 1,677.64 | 1,676.06 | 1,704.91 | |
| 长期待摊费用 | 4,341.15 | 3,615.85 | 3,229.94 | 3,644.18 | |
| 递延所得税资产 | 47,297.96 | 18,440.43 | 18,837.81 | 18,133.51 | |
| 其他非流动资产 | 10,204.74 | 9,367.86 | 8,045.40 | 7,189.40 | |
| 非流动资产合计 | 873,190.20 | 829,718.60 | 751,074.56 | 713,972.16 | |
| 资产总计 | 3,105,447.34 | 2,238,865.87 | 2,182,527.71 | 2,026,045.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 55,832.31 | 43,711.21 | 80,949.98 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 403,280.43 | 407,554.32 | 455,201.06 | 365,620.86 | |
| 应付票据 | 53,383.14 | 105,706.16 | 101,045.68 | 85,602.48 | |
| 应付账款 | 349,897.29 | 301,848.16 | 354,155.38 | 280,018.38 | |
| 预收款项 | 6.62 | 3.76 | 9.63 | 14.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 51,737.21 | 31,219.64 | 27,776.89 | 23,259.09 | |
| 应交税费 | 10,954.77 | 10,329.25 | 8,455.62 | 5,997.52 | |
| 其他应付款(合计) | 28,561.24 | 31,325.71 | 31,101.26 | 33,048.55 | |
| 应付利息 | 281.01 | 652.99 | 845.74 | 829.78 | |
| 应付股利 | 7,522.23 | 7,533.27 | 8,218.13 | 10,088.71 | |
| 其他应付款 | 20,758.00 | -- | 22,037.40 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 985.96 | 724.47 | 783.11 | 636.83 | |
| 其他流动负债 | 126,679.28 | 119,022.35 | 158,608.00 | 104,514.03 | |
| 流动负债合计 | 1,126,822.69 | 1,206,357.63 | 1,199,932.09 | 1,063,490.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,192.68 | 2,115.96 | 2,285.05 | 2,419.12 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 49.24 | 221.20 | 322.02 | 227.11 | |
| 长期递延收益 | 256,501.55 | 257,750.82 | 244,448.01 | 248,716.56 | |
| 其他非流动负债 | 42.05 | 40.08 | 39.67 | 41.68 | |
| 非流动负债合计 | 258,785.53 | 261,128.06 | 248,094.74 | 252,404.47 | |
| 负债合计 | 1,385,608.22 | 1,467,485.69 | 1,448,026.83 | 1,315,894.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,572.69 | 49,764.69 | 49,652.25 | 49,646.48 | |
| 资本公积 | 1,353,211.18 | 452,591.06 | 448,752.40 | 446,776.01 | |
| 减：库存股 | 15,248.41 | 15,351.70 | 15,351.70 | 15,438.04 | |
| 其他综合收益 | -369.22 | -72.11 | -114.55 | -138.21 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,180.75 | 6,920.92 | 6,920.92 | 6,920.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 292,408.97 | 250,757.34 | 221,374.46 | 197,630.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,689,755.96 | 744,610.20 | 711,233.77 | 685,397.88 | |
| 少数股东权益 | 30,083.16 | 26,769.97 | 23,267.11 | 24,752.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,719,839.12 | 771,380.18 | 734,500.88 | 710,150.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,105,447.34 | 2,238,865.87 | 2,182,527.71 | 2,026,045.28 | |
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