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| 北方华创(002371) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,874.44 | 15,466.17 | 13,597.58 | 12,933.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 16,843.24 | 9,445.31 | 9,124.43 | 10,163.42 | |
| 应收账款 | 49,056.58 | 56,657.93 | 53,531.25 | 48,822.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,485.38 | 4,410.99 | 4,383.69 | 6,992.63 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,621.90 | 2,042.54 | 2,283.77 | 1,739.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 59,268.18 | 72,196.76 | 70,390.21 | 64,550.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,843.96 | 5,290.36 | 4,473.79 | 4,395.13 | |
| 流动资产合计 | 156,993.69 | 165,510.06 | 157,784.73 | 149,598.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 12,523.10 | 47,032.54 | 47,712.60 | 44,662.55 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 100,702.93 | 59,583.29 | 60,420.15 | 61,048.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 109,537.29 | 66,494.88 | 67,347.25 | 68,072.70 | |
| 开发支出 | 30,445.17 | 70,329.67 | 65,910.52 | 61,815.88 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 441.00 | 449.98 | 450.88 | 476.08 | |
| 递延所得税资产 | 1,805.99 | 1,522.75 | 1,562.21 | 1,533.62 | |
| 其他非流动资产 | 5,534.75 | 8,121.74 | 7,982.12 | 7,510.24 | |
| 非流动资产合计 | 260,990.23 | 253,534.84 | 251,385.72 | 245,119.62 | |
| 资产总计 | 417,983.92 | 419,044.90 | 409,170.45 | 394,717.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,868.49 | 29,894.49 | 23,907.00 | 18,001.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,735.89 | 5,221.20 | 8,782.78 | 6,638.88 | |
| 应付账款 | 30,014.99 | 36,857.99 | 35,807.15 | 31,551.81 | |
| 预收款项 | 16,329.75 | 17,221.23 | 15,667.89 | 14,551.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,189.02 | 5,898.29 | 5,237.25 | 4,776.78 | |
| 应交税费 | 3,290.44 | 816.93 | 1,015.13 | 1,604.92 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | 0.64 | -- | |
| 应付股利 | 3,273.61 | 3,411.21 | 3,634.44 | 3,326.92 | |
| 其他应付款 | 4,845.31 | 7,680.10 | 6,774.37 | 6,182.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 103,547.50 | 107,001.44 | 100,826.64 | 86,634.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 111,726.56 | 110,802.78 | 109,910.51 | 110,971.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 111,726.56 | 110,802.78 | 109,910.51 | 110,971.76 | |
| 负债合计 | 215,274.05 | 217,804.22 | 210,737.15 | 197,606.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,220.00 | 35,220.00 | 35,220.00 | 35,220.00 | |
| 资本公积 | 83,678.48 | 83,678.48 | 83,678.48 | 83,678.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -52.48 | -49.68 | -44.53 | -46.55 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,913.93 | 5,766.68 | 5,766.68 | 5,766.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 62,185.10 | 62,410.55 | 60,470.48 | 58,677.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 186,945.04 | 187,026.03 | 185,091.11 | 183,295.73 | |
| 少数股东权益 | 15,764.83 | 14,214.65 | 13,342.20 | 13,815.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 202,709.87 | 201,240.68 | 198,433.31 | 197,111.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 417,983.92 | 419,044.90 | 409,170.45 | 394,717.71 | |
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