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| 北方华创(002371) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 102,026.68 | 73,460.13 | 88,306.65 | 81,591.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 116,679.39 | -- | 110,901.58 | -- | |
| 应收票据 | 43,188.17 | 45,012.44 | 24,675.69 | 26,462.53 | |
| 应收账款 | 73,491.22 | 82,502.82 | 86,225.89 | 71,701.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,110.23 | 18,154.48 | 16,381.19 | 17,426.70 | |
| 其他应收款(合计) | 4,335.52 | -- | 4,159.62 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,335.52 | 8,311.13 | 4,159.62 | 16,142.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 203,252.89 | 189,590.54 | 156,364.39 | 131,390.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,663.19 | 12,748.72 | 11,795.88 | 11,911.38 | |
| 流动资产合计 | 446,067.90 | 429,780.26 | 387,909.31 | 356,625.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 32,031.30 | -- | 28,065.92 | -- | |
| 在建工程 | 32,031.30 | 34,868.34 | 28,065.92 | 23,593.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 144,870.44 | -- | 134,601.96 | -- | |
| 固定资产净额 | 144,870.44 | 132,647.90 | 134,601.96 | 135,956.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 102,738.56 | 100,894.54 | 102,764.02 | 104,618.00 | |
| 开发支出 | 79,682.35 | 65,011.31 | 50,924.34 | 47,804.87 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 580.33 | 319.73 | 343.76 | 369.97 | |
| 递延所得税资产 | 3,352.46 | 2,908.42 | 2,966.15 | 2,692.54 | |
| 其他非流动资产 | 5,215.65 | 5,606.08 | 4,740.72 | 6,087.42 | |
| 非流动资产合计 | 368,471.10 | 342,256.33 | 324,406.86 | 321,122.94 | |
| 资产总计 | 814,539.00 | 772,036.59 | 712,316.17 | 677,748.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,957.53 | 37,247.11 | 36,398.85 | 27,908.37 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 106,326.71 | -- | 93,933.14 | -- | |
| 应付票据 | 11,646.28 | 12,454.94 | 1,517.84 | 1,811.93 | |
| 应付账款 | 94,680.44 | 91,675.74 | 92,415.30 | 77,840.36 | |
| 预收款项 | 112,981.67 | 101,923.29 | 68,883.88 | 55,865.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,553.78 | 9,896.05 | 9,760.91 | 9,390.13 | |
| 应交税费 | 3,211.56 | 2,632.63 | 2,923.77 | 1,994.01 | |
| 其他应付款(合计) | 10,234.91 | -- | 9,915.10 | -- | |
| 应付利息 | 83.66 | 430.00 | 59.27 | 19.10 | |
| 应付股利 | 4,157.34 | 4,157.34 | 3,605.08 | 3,335.54 | |
| 其他应付款 | 5,993.91 | 6,594.24 | 6,250.74 | 7,185.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,038.57 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |
| 流动负债合计 | 298,359.73 | 267,066.35 | 221,870.65 | 185,404.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 43,580.00 | 31,000.00 | 15,000.00 | 12,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 124,561.82 | 131,168.50 | 133,774.23 | 143,786.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 168,141.82 | 162,168.50 | 148,774.23 | 155,786.66 | |
| 负债合计 | 466,501.55 | 429,234.84 | 370,644.88 | 341,191.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,800.44 | 45,800.44 | 45,800.44 | 45,800.44 | |
| 资本公积 | 188,818.46 | 188,788.99 | 188,788.99 | 188,789.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -79.73 | -77.73 | -75.51 | -45.03 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,920.92 | 6,859.92 | 6,859.92 | 6,859.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 89,308.45 | 84,836.48 | 82,087.30 | 77,976.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 330,768.54 | 326,208.10 | 323,461.14 | 319,381.14 | |
| 少数股东权益 | 17,268.90 | 16,593.65 | 18,210.15 | 17,176.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 348,037.45 | 342,801.75 | 341,671.29 | 336,557.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 814,539.00 | 772,036.59 | 712,316.17 | 677,748.90 | |
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