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| 北方华创(002371) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 287,455.19 | 54,509.29 | 82,211.05 | 59,411.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 160,265.55 | 151,104.56 | 149,596.16 | 134,248.99 | |
| 应收票据 | 66,625.59 | 39,202.35 | 43,394.45 | 42,206.69 | |
| 应收账款 | 93,639.96 | 111,902.21 | 106,201.71 | 92,042.30 | |
| 应收款项融资 | 6,697.69 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,958.32 | 16,839.00 | 17,115.18 | 18,606.51 | |
| 其他应收款(合计) | 12,616.06 | 13,781.91 | 2,473.09 | 1,953.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,616.06 | -- | 2,473.09 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 363,557.09 | 358,878.83 | 374,387.65 | 348,507.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,413.79 | 16,396.04 | 13,442.13 | 10,542.50 | |
| 流动资产合计 | 846,963.71 | 611,509.61 | 639,225.25 | 573,271.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 6,334.53 | 6,384.30 | 6,434.07 | 6,483.84 | |
| 在建工程(合计) | 18,771.79 | 15,360.99 | 9,455.76 | 7,177.46 | |
| 在建工程 | 18,771.79 | -- | 9,455.76 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 198,565.48 | 185,938.54 | 184,035.96 | 185,489.42 | |
| 固定资产净额 | 198,565.48 | -- | 184,035.96 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 138,887.59 | 142,158.01 | 145,438.05 | 148,414.43 | |
| 开发支出 | 147,592.44 | 121,713.20 | 90,646.51 | 83,085.48 | |
| 商誉 | 1,809.96 | 1,848.71 | 1,796.85 | 1,756.23 | |
| 长期待摊费用 | 2,257.60 | 930.74 | 1,008.15 | 1,289.81 | |
| 递延所得税资产 | 7,028.85 | 3,777.90 | 3,842.32 | 4,096.56 | |
| 其他非流动资产 | 3,264.34 | 3,649.03 | 3,587.83 | 3,360.50 | |
| 非流动资产合计 | 526,512.57 | 483,750.94 | 447,245.33 | 442,153.73 | |
| 资产总计 | 1,373,476.28 | 1,095,260.55 | 1,086,470.58 | 1,015,424.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 87,833.77 | 47,784.98 | 45,130.00 | 35,560.38 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 186,810.33 | 153,356.85 | 170,208.25 | 172,213.69 | |
| 应付票据 | 22,178.35 | 7,608.46 | 2,337.33 | -- | |
| 应付账款 | 164,631.98 | 145,748.40 | 167,870.93 | -- | |
| 预收款项 | 147,228.71 | 146,009.66 | 166,605.47 | 164,392.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,835.13 | 15,174.63 | 14,041.71 | 13,745.61 | |
| 应交税费 | 3,973.36 | 4,143.88 | 4,075.58 | 3,827.49 | |
| 其他应付款(合计) | 6,328.54 | 10,510.77 | 10,815.43 | 10,303.35 | |
| 应付利息 | 253.30 | 242.55 | 205.61 | 157.21 | |
| 应付股利 | 737.84 | 4,394.11 | 5,629.32 | 3,247.70 | |
| 其他应付款 | 5,337.40 | -- | 4,980.49 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,000.00 | 29,400.00 | 53,500.00 | 36,081.03 | |
| 其他流动负债 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |
| 流动负债合计 | 479,064.83 | 406,435.77 | 464,431.43 | 436,179.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 111,285.37 | 114,510.37 | 64,469.00 | 45,514.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 356.03 | 401.36 | 392.97 | 384.09 | |
| 递延所得税负债 | 90.03 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 172,613.06 | 176,901.16 | 170,240.51 | 156,255.92 | |
| 其他非流动负债 | 46.27 | 47.28 | 43.54 | 40.03 | |
| 非流动负债合计 | 284,390.75 | 291,860.18 | 235,146.02 | 202,194.04 | |
| 负债合计 | 763,455.58 | 698,295.95 | 699,577.45 | 638,373.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,064.68 | 45,800.44 | 45,800.44 | 45,800.44 | |
| 资本公积 | 389,797.64 | 190,547.35 | 190,547.35 | 190,547.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 40.24 | 116.08 | 52.38 | -61.72 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,920.92 | 6,920.92 | 6,920.92 | 6,920.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 139,766.09 | 130,952.56 | 121,869.74 | 113,386.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 585,589.56 | 374,337.35 | 365,190.82 | 356,593.58 | |
| 少数股东权益 | 24,431.14 | 22,627.25 | 21,702.31 | 20,457.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 610,020.70 | 396,964.60 | 386,893.13 | 377,051.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,373,476.28 | 1,095,260.55 | 1,086,470.58 | 1,015,424.94 | |
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