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| 北方华创(002371) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 103,769.59 | 115,607.43 | 101,374.73 | 75,721.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 133,363.89 | 140,819.53 | 138,126.64 | 114,841.12 | |
| 应收票据 | 49,038.90 | 38,563.79 | 45,087.04 | 34,579.95 | |
| 应收账款 | 84,324.99 | 102,255.74 | 93,039.60 | 80,261.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,116.19 | 28,100.64 | 10,329.32 | 18,069.29 | |
| 其他应收款(合计) | 3,721.75 | 1,679.16 | 1,896.00 | 7,756.97 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,721.75 | 1,679.16 | 1,896.00 | 7,756.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 301,544.57 | 288,709.10 | 237,613.73 | 229,619.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,903.25 | 12,519.69 | 13,939.66 | 10,715.90 | |
| 流动资产合计 | 560,419.24 | 587,435.55 | 503,280.08 | 456,723.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 6,533.61 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,873.48 | 40,158.74 | 39,737.57 | 38,299.20 | |
| 在建工程 | 4,873.48 | 40,158.74 | 39,737.57 | 38,299.20 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 188,306.51 | 139,991.78 | 142,163.58 | 144,132.09 | |
| 固定资产净额 | 188,306.51 | 139,991.78 | 142,163.58 | 144,132.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 135,617.81 | 123,172.29 | 117,879.39 | 106,417.15 | |
| 开发支出 | 93,490.17 | 105,840.04 | 97,055.02 | 96,147.42 | |
| 商誉 | 1,793.84 | 1,953.36 | 1,957.39 | 1,916.78 | |
| 长期待摊费用 | 1,251.40 | 610.16 | 703.74 | 942.65 | |
| 递延所得税资产 | 3,769.54 | 3,679.99 | 3,611.24 | 3,570.83 | |
| 其他非流动资产 | 4,093.47 | 4,003.10 | 3,555.21 | 3,541.81 | |
| 非流动资产合计 | 439,729.83 | 419,409.45 | 406,663.14 | 394,967.92 | |
| 资产总计 | 1,000,149.07 | 1,006,845.00 | 909,943.22 | 851,691.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,185.87 | 60,903.53 | 58,116.28 | 60,953.73 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 156,797.27 | 140,839.67 | 113,352.61 | 117,950.53 | |
| 应付票据 | 7,118.41 | -- | 12,385.53 | 14,515.69 | |
| 应付账款 | 149,678.86 | -- | 100,967.08 | 103,434.84 | |
| 预收款项 | 156,485.96 | 187,659.07 | 154,581.94 | 122,596.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,050.21 | 11,500.24 | 10,432.14 | 11,675.96 | |
| 应交税费 | 2,666.35 | 2,635.74 | 3,404.61 | 3,112.87 | |
| 其他应付款(合计) | 9,846.39 | 11,746.96 | 11,039.23 | 10,465.84 | |
| 应付利息 | 138.38 | -- | 96.63 | 44.22 | |
| 应付股利 | 4,085.88 | -- | 4,848.06 | 4,157.34 | |
| 其他应付款 | 5,622.13 | 11,746.96 | 6,094.55 | 6,264.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,407.64 | 4,729.94 | 7,996.29 | 7,650.67 | |
| 其他流动负债 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 51.53 | |
| 流动负债合计 | 442,494.69 | 420,070.15 | 358,978.10 | 334,457.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,814.00 | 60,340.00 | 48,340.00 | 39,490.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 803.77 | 1,410.28 | 1,574.97 | 1,826.90 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 148,856.65 | 160,320.44 | 142,105.58 | 127,475.97 | |
| 其他非流动负债 | 38.31 | -- | -- | 36.00 | |
| 非流动负债合计 | 182,512.72 | 222,070.72 | 192,020.56 | 168,828.88 | |
| 负债合计 | 625,007.42 | 642,140.87 | 550,998.66 | 503,286.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,800.44 | 45,800.44 | 45,800.44 | 45,800.44 | |
| 资本公积 | 190,547.35 | 188,818.46 | 188,818.46 | 188,818.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 107.05 | -120.71 | -185.71 | -372.53 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,920.92 | 6,920.92 | 6,920.92 | 6,920.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 111,395.21 | 104,890.66 | 99,926.60 | 90,844.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 354,770.96 | 346,309.77 | 341,280.71 | 332,011.69 | |
| 少数股东权益 | 20,370.70 | 18,394.36 | 17,663.84 | 16,393.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 375,141.66 | 364,704.13 | 358,944.56 | 348,405.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,000,149.07 | 1,006,845.00 | 909,943.22 | 851,691.90 | |
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