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| 北方华创(002371) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 264,240.41 | 236,320.74 | 233,469.37 | 261,889.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 228,329.18 | 225,862.55 | 186,071.62 | 176,854.92 | |
| 应收票据 | 85,226.59 | 49,909.00 | 34,803.26 | 62,930.58 | |
| 应收账款 | 143,102.59 | 175,953.55 | 151,268.35 | 113,924.34 | |
| 应收款项融资 | 10,382.65 | 1,966.00 | 5,494.40 | 5,320.17 | |
| 预付款项 | 38,946.33 | 24,789.97 | 21,194.21 | 11,253.60 | |
| 其他应收款(合计) | 2,009.21 | 12,099.27 | 13,360.45 | 13,138.65 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,009.21 | -- | 13,360.45 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 493,324.02 | 468,610.70 | 444,143.08 | 397,830.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 40,786.12 | 28,109.45 | 21,628.47 | 13,919.99 | |
| 流动资产合计 | 1,101,399.33 | 997,758.67 | 925,361.60 | 880,207.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 6,135.45 | 6,185.22 | 6,234.99 | 6,284.76 | |
| 在建工程(合计) | 23,670.71 | 12,332.27 | 21,182.89 | 19,392.80 | |
| 在建工程 | 23,670.71 | -- | 21,182.89 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 206,944.16 | 210,142.97 | 192,955.72 | 196,351.07 | |
| 固定资产净额 | 206,944.16 | -- | 192,955.72 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 177,122.51 | 179,688.93 | 136,196.32 | 139,597.39 | |
| 开发支出 | 202,758.07 | 156,836.37 | 171,408.07 | 156,578.00 | |
| 商誉 | 1,692.87 | 1,770.79 | 1,836.76 | 1,838.22 | |
| 长期待摊费用 | 3,553.32 | 1,818.72 | 2,015.03 | 2,352.47 | |
| 递延所得税资产 | 18,026.77 | 14,299.03 | 7,772.65 | 7,361.54 | |
| 其他非流动资产 | 7,100.17 | 4,219.12 | 3,263.11 | 2,916.31 | |
| 非流动资产合计 | 650,404.03 | 590,293.42 | 554,865.54 | 534,672.56 | |
| 资产总计 | 1,751,803.37 | 1,588,052.09 | 1,480,227.14 | 1,414,879.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,187.16 | 107,859.57 | 101,887.77 | 85,828.88 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 267,186.64 | 262,480.20 | 212,903.93 | 183,780.01 | |
| 应付票据 | 69,367.25 | 47,728.37 | 37,424.79 | 33,744.02 | |
| 应付账款 | 197,819.39 | 214,751.83 | 175,479.14 | 150,035.99 | |
| 预收款项 | 14.17 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 35,350.54 | 20,910.53 | 17,567.44 | 14,932.50 | |
| 应交税费 | 12,041.31 | 7,181.88 | 6,043.45 | 4,177.47 | |
| 其他应付款(合计) | 22,504.60 | 22,585.78 | 22,009.58 | 22,157.35 | |
| 应付利息 | 601.78 | 313.65 | 229.53 | 199.65 | |
| 应付股利 | 735.81 | 745.81 | 753.01 | 743.01 | |
| 其他应付款 | 21,167.01 | -- | 21,027.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000.00 | 46,000.00 | 20,000.00 | 16,000.00 | |
| 其他流动负债 | 85,907.30 | 50,000.00 | -- | 55.00 | |
| 流动负债合计 | 790,037.30 | 751,770.57 | 653,706.39 | 591,372.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,000.00 | -- | 26,000.00 | 41,244.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 30.21 | |
| 递延所得税负债 | 227.11 | 88.08 | 91.36 | 91.43 | |
| 长期递延收益 | 249,317.42 | 178,206.85 | 173,129.53 | 169,872.55 | |
| 其他非流动负债 | 42.71 | 52.17 | 53.59 | 52.89 | |
| 非流动负债合计 | 250,587.24 | 178,347.10 | 199,274.48 | 211,291.07 | |
| 负债合计 | 1,040,624.54 | 930,117.67 | 852,980.87 | 802,663.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,646.25 | 49,610.46 | 49,511.68 | 49,511.68 | |
| 资本公积 | 446,768.25 | 419,301.10 | 404,816.84 | 404,816.84 | |
| 减：库存股 | 15,438.04 | 15,438.04 | 15,438.04 | 15,466.20 | |
| 其他综合收益 | -149.72 | 12.52 | 80.20 | 78.67 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,920.92 | 6,920.92 | 6,920.92 | 6,920.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 190,339.90 | 169,305.34 | 155,054.60 | 142,414.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 678,087.56 | 629,712.30 | 600,946.20 | 588,276.64 | |
| 少数股东权益 | 33,091.27 | 28,222.12 | 26,300.07 | 23,939.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 711,178.83 | 657,934.42 | 627,246.27 | 612,216.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,751,803.37 | 1,588,052.09 | 1,480,227.14 | 1,414,879.74 | |
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