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北方华创(002371) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 96,412.84 | 117,356.39 | 20,923.96 | 21,146.46 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 96,819.88 | -- | 67,511.66 | -- | |
应收票据 | 27,448.92 | 17,973.55 | 10,657.53 | 14,202.48 | |
应收账款 | 69,370.96 | 85,603.94 | 56,854.13 | 52,379.69 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 9,834.17 | 12,127.34 | 9,532.27 | 8,574.44 | |
其他应收款(合计) | 2,053.09 | -- | 2,097.84 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,053.09 | 3,100.03 | 2,097.84 | 1,940.31 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 117,810.45 | 119,607.06 | 68,305.19 | 64,386.10 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 11,622.54 | 9,838.11 | 5,469.08 | 3,953.71 | |
流动资产合计 | 334,552.96 | 365,606.41 | 173,840.00 | 166,583.19 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 21,215.94 | -- | 9,753.97 | -- | |
在建工程 | 21,215.94 | 10,233.94 | 9,753.97 | 9,221.92 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 138,344.63 | -- | 102,163.32 | -- | |
固定资产净额 | 138,344.63 | 133,166.52 | 102,163.32 | 102,472.20 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 106,089.50 | 107,378.44 | 105,158.71 | 106,663.98 | |
开发支出 | 44,462.18 | 41,138.12 | 37,315.04 | 32,760.56 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 319.72 | 347.40 | 378.41 | 409.71 | |
递延所得税资产 | 2,602.16 | 1,666.61 | 1,495.97 | 1,734.61 | |
其他非流动资产 | 6,500.44 | 5,544.32 | 5,118.44 | 7,397.32 | |
非流动资产合计 | 319,534.57 | 299,475.36 | 261,383.87 | 260,660.30 | |
资产总计 | 654,087.53 | 665,081.77 | 435,223.87 | 427,243.49 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 43,741.98 | 51,216.98 | 44,169.47 | 35,896.10 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 63,613.63 | -- | 36,890.45 | -- | |
应付票据 | 3,867.74 | 4,066.35 | 4,416.89 | 3,364.54 | |
应付账款 | 59,745.89 | 68,018.48 | 32,473.56 | 27,024.84 | |
预收款项 | 40,346.42 | 28,297.58 | 20,817.38 | 26,258.77 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 11,307.85 | 8,768.07 | 7,196.32 | 6,181.31 | |
应交税费 | 2,311.30 | 1,718.60 | 1,673.22 | 1,702.02 | |
其他应付款(合计) | 9,284.78 | -- | 8,001.36 | -- | |
应付利息 | 19.92 | 15.14 | 16.39 | -- | |
应付股利 | 3,335.54 | 3,335.54 | 3,102.34 | 3,155.59 | |
其他应付款 | 5,929.33 | 8,054.30 | 4,882.63 | 5,010.84 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 55.00 | 55.00 | -- | -- | |
流动负债合计 | 170,660.97 | 173,546.03 | 118,748.20 | 108,594.01 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 141,045.74 | 160,145.17 | 112,185.89 | 115,722.97 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 147,045.74 | 160,145.17 | 112,185.89 | 115,722.97 | |
负债合计 | 317,706.70 | 333,691.19 | 230,934.09 | 224,316.99 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 45,800.44 | 45,800.44 | 35,220.00 | 35,220.00 | |
资本公积 | 188,789.37 | 187,089.29 | 83,678.48 | 83,678.48 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -72.04 | -60.02 | -58.93 | -52.45 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,859.92 | 6,787.18 | 5,913.93 | 5,913.93 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 77,816.03 | 74,773.74 | 63,200.70 | 62,247.23 | |
归属于母公司股东权益合计 | 319,193.73 | 314,390.61 | 187,954.19 | 187,007.20 | |
少数股东权益 | 17,187.10 | 16,999.97 | 16,335.59 | 15,919.31 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 336,380.83 | 331,390.58 | 204,289.78 | 202,926.51 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 654,087.53 | 665,081.77 | 435,223.87 | 427,243.49 |
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