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| 北方华创(002371) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,860.27 | 75,719.22 | 24,151.69 | 28,685.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 7,606.15 | 4,899.74 | 3,399.97 | 5,827.76 | |
| 应收账款 | 52,903.59 | 57,823.62 | 56,552.59 | 41,801.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,723.65 | 23,735.98 | 17,958.11 | 18,060.02 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,373.14 | 1,330.26 | 1,273.72 | 1,402.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,109.04 | 46,654.42 | 45,012.09 | 45,872.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3.97 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 169,579.82 | 210,163.24 | 148,348.17 | 141,650.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 20,144.60 | 8,815.77 | 7,380.39 | 10,552.35 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 54,439.89 | 46,414.06 | 46,704.53 | 42,725.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 51,919.17 | 52,173.98 | 52,188.29 | 52,780.79 | |
| 开发支出 | 46,088.53 | 36,342.04 | 31,169.03 | 27,953.11 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 239.18 | 128.45 | 120.18 | 124.72 | |
| 递延所得税资产 | 1,794.46 | 1,212.83 | 1,208.81 | 1,065.08 | |
| 其他非流动资产 | 13,818.66 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 188,444.49 | 145,087.13 | 138,771.23 | 135,201.80 | |
| 资产总计 | 358,024.30 | 355,250.37 | 287,119.39 | 276,852.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,191.00 | 9,181.00 | 2,691.00 | 1,701.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,038.45 | 2,236.42 | 3,456.74 | 5,005.07 | |
| 应付账款 | 28,421.55 | 25,703.44 | 27,627.54 | 21,315.58 | |
| 预收款项 | 12,184.43 | 11,529.06 | 11,134.50 | 13,424.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,866.79 | 2,780.45 | 2,470.88 | 3,386.94 | |
| 应交税费 | 1,422.59 | 1,323.48 | 2,431.00 | 1,269.80 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 466.58 | 441.55 | 441.55 | 688.48 | |
| 其他应付款 | 3,939.28 | 3,683.90 | 2,780.79 | 2,454.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 73,030.68 | 68,379.31 | 64,534.01 | 60,745.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 44,408.44 | 44,408.44 | 44,408.44 | 44,408.44 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 56,300.85 | 51,096.54 | 50,968.47 | 49,055.40 | |
| 非流动负债合计 | 100,709.29 | 107,004.97 | 106,876.91 | 104,963.84 | |
| 负债合计 | 173,739.97 | 175,384.28 | 171,410.92 | 165,709.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,610.00 | 17,610.00 | 15,210.00 | 15,210.00 | |
| 资本公积 | 101,288.48 | 101,338.07 | 43,263.66 | 43,263.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,622.30 | 3,534.64 | 3,534.64 | 3,534.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,398.45 | 47,899.51 | 44,909.91 | 40,032.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 173,869.89 | 170,325.31 | 106,862.59 | 101,987.63 | |
| 少数股东权益 | 10,414.45 | 9,540.77 | 8,845.88 | 9,155.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 184,284.34 | 179,866.09 | 115,708.48 | 111,142.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 358,024.30 | 355,250.37 | 287,119.39 | 276,852.32 | |
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