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垒知集团(002398) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 64,675.70 | 68,762.53 | 76,218.01 | 4,723.06 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 2,157.29 | 434.25 | 813.19 | 89.43 | |
应收账款 | 26,556.37 | 24,784.60 | 21,301.21 | 18,470.87 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,182.87 | 1,750.04 | 1,305.86 | 839.21 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 383.46 | 154.63 | -- | -- | |
应收股利 | -- | 40.05 | -- | -- | |
其他应收款 | 1,472.31 | 482.63 | 907.81 | 517.22 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,607.70 | 2,569.14 | 2,254.48 | 1,318.57 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | 2.05 | -- | -- | |
流动资产合计 | 99,035.70 | 98,979.92 | 102,800.58 | 25,958.34 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 452.53 | 317.53 | 965.03 | 45.00 | |
投资性房地产 | 2,286.69 | 2,140.66 | 2,357.89 | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 3,306.43 | 4,031.33 | 6,298.23 | 9,734.14 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 19,689.58 | 17,205.97 | 11,849.06 | 8,988.97 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,758.70 | 5,972.91 | 4,765.86 | 5,386.03 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 2,061.67 | 1,171.22 | -- | -- | |
长期待摊费用 | 179.40 | 38.33 | 42.27 | 47.05 | |
递延所得税资产 | 787.44 | 344.90 | 337.57 | 316.69 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 35,522.43 | 31,222.84 | 26,615.91 | 24,517.86 | |
资产总计 | 134,558.13 | 130,202.76 | 129,416.49 | 50,476.21 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 600.00 | 600.00 | 5,700.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 8,080.32 | 9,656.17 | 7,655.70 | 5,121.46 | |
应付账款 | 8,259.35 | 6,423.69 | 9,954.56 | 7,742.83 | |
预收款项 | 682.21 | 346.92 | 255.30 | 217.19 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 222.66 | 26.13 | 33.73 | 43.73 | |
应交税费 | 813.91 | 567.18 | 611.09 | 526.32 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | 0.80 | 0.89 | -- | |
应付股利 | 15.32 | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,946.79 | 1,270.73 | 1,116.69 | 1,076.51 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 134.00 | 574.00 | 144.00 | 296.17 | |
流动负债合计 | 20,154.55 | 19,465.63 | 20,371.95 | 20,724.20 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | 2,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 278.07 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 947.15 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,225.22 | -- | -- | 2,000.00 | |
负债合计 | 21,379.77 | 19,465.63 | 20,371.95 | 22,724.20 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 9,000.00 | |
资本公积 | 80,266.52 | 79,952.53 | 79,952.53 | 2,651.19 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,543.77 | 1,059.04 | 1,059.04 | 1,059.04 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 18,679.63 | 17,034.34 | 15,769.92 | 14,764.93 | |
归属于母公司股东权益合计 | 112,489.93 | 110,045.91 | 108,781.50 | 27,475.16 | |
少数股东权益 | 688.43 | 691.22 | 263.04 | 276.85 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 113,178.36 | 110,737.13 | 109,044.53 | 27,752.01 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 134,558.13 | 130,202.76 | 129,416.49 | 50,476.21 |
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