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达实智能(002421) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 22,472.22 | 18,388.11 | 21,758.58 | 22,309.51 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 34.01 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 1,791.56 | 1,940.82 | 461.55 | 754.60 | |
应收账款 | 52,431.86 | 43,431.49 | 41,166.97 | 36,341.21 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 5,002.79 | 5,620.87 | 5,174.55 | 3,082.12 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,111.38 | 3,743.90 | 2,546.42 | 2,118.85 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 18,790.73 | 18,110.49 | 15,241.11 | 11,852.68 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 17.03 | 20.87 | 7.39 | 16.05 | |
流动资产合计 | 103,617.58 | 91,256.54 | 86,356.57 | 76,509.01 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 14,122.46 | 13,832.38 | 14,096.26 | 14,350.22 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 1,339.36 | 2,922.40 | 2,450.45 | 2,229.48 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 9,054.80 | 7,111.98 | 7,329.86 | 7,676.16 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 211.87 | 185.59 | 198.10 | 200.06 | |
开发支出 | -- | 372.40 | 178.35 | 15.64 | |
商誉 | 16,602.61 | 16,602.61 | 16,602.61 | 16,602.61 | |
长期待摊费用 | 1,553.93 | 1,649.40 | 1,743.86 | 1,838.25 | |
递延所得税资产 | 558.33 | 579.37 | 533.06 | 530.16 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 43,443.36 | 43,256.12 | 43,132.55 | 43,442.58 | |
资产总计 | 147,060.94 | 134,512.66 | 129,489.13 | 119,951.59 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 1,889.13 | 3,320.70 | 2,860.20 | 220.24 | |
应付账款 | 34,464.06 | 29,477.33 | 30,249.45 | 24,536.40 | |
预收款项 | 7,990.89 | 11,181.28 | 8,587.51 | 6,945.21 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,355.10 | 520.09 | 494.17 | 486.61 | |
应交税费 | 2,319.78 | 1,283.93 | 1,419.53 | 1,301.61 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 19.95 | 19.95 | 1,044.00 | -- | |
其他应付款 | 2,160.96 | 1,849.32 | 1,747.69 | 3,184.53 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | 2,272.49 | -- | -- | |
其他流动负债 | 465.35 | 465.35 | 425.35 | 425.35 | |
流动负债合计 | 55,665.22 | 50,390.45 | 46,827.90 | 37,099.93 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 4,544.98 | 2,272.49 | 4,544.98 | 4,544.98 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | 5.10 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 4,544.98 | 2,272.49 | 4,544.98 | 4,550.08 | |
负债合计 | 60,210.20 | 52,662.94 | 51,372.88 | 41,650.01 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,880.00 | 20,880.00 | 20,880.00 | 20,880.00 | |
资本公积 | 28,899.85 | 28,746.61 | 28,603.72 | 28,460.83 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,716.39 | 2,238.53 | 2,238.53 | 2,238.53 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 24,888.38 | 22,465.99 | 19,802.64 | 19,250.26 | |
归属于母公司股东权益合计 | 77,384.62 | 74,331.13 | 71,524.89 | 70,829.62 | |
少数股东权益 | 9,466.12 | 7,518.60 | 6,591.36 | 7,471.97 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 86,850.74 | 81,849.73 | 78,116.25 | 78,301.59 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 147,060.94 | 134,512.66 | 129,489.13 | 119,951.59 |
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