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| 达实智能(002421) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 97,038.98 | 83,360.57 | 66,482.69 | 69,486.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 228,625.56 | 239,137.45 | 244,549.68 | 264,086.63 | |
| 应收票据 | 31,131.60 | 40,376.56 | 42,625.01 | 50,218.91 | |
| 应收账款 | 197,493.95 | 198,760.89 | 201,924.67 | 213,867.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,608.80 | 10,185.64 | 11,851.41 | 22,767.81 | |
| 其他应收款(合计) | 25,509.20 | 16,555.41 | 21,349.19 | 21,836.66 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 58.67 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 25,509.20 | -- | 21,349.19 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,799.84 | 39,432.61 | 35,388.90 | 32,905.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,444.53 | 7,510.97 | 12,709.55 | 7,169.76 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,785.20 | 20,793.18 | 8,155.54 | 10,132.68 | |
| 流动资产合计 | 434,812.10 | 416,975.82 | 400,486.96 | 428,385.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 20,807.15 | 30,693.27 | 30,609.21 | 42,991.81 | |
| 长期股权投资 | 3,381.06 | 3,127.11 | 3,014.06 | 3,445.44 | |
| 投资性房地产 | 39,640.23 | 37,726.95 | 38,063.91 | 43,656.18 | |
| 在建工程(合计) | 42,160.57 | 32,183.16 | 26,120.45 | 6,594.82 | |
| 在建工程 | 42,160.57 | -- | 26,120.45 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 47,364.50 | 47,363.68 | 48,686.71 | 54,804.28 | |
| 固定资产净额 | 47,364.50 | -- | 48,686.71 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,438.03 | 18,077.67 | 17,096.10 | 15,390.63 | |
| 开发支出 | 2,782.62 | 4,533.43 | 5,289.56 | 3,992.43 | |
| 商誉 | 15,229.28 | 62,528.76 | 62,528.76 | 62,528.76 | |
| 长期待摊费用 | 6,119.65 | 6,147.73 | 5,052.78 | 2,052.88 | |
| 递延所得税资产 | 5,250.01 | 4,646.55 | 4,517.17 | 4,728.51 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 209,431.48 | 256,125.81 | 250,076.23 | 248,783.24 | |
| 资产总计 | 644,243.58 | 673,101.63 | 650,563.18 | 677,168.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,650.00 | 53,500.00 | 50,682.77 | 83,935.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 129,388.76 | 122,316.20 | 119,868.39 | 120,668.13 | |
| 应付票据 | 26,919.66 | 24,712.85 | 21,596.95 | -- | |
| 应付账款 | 102,469.10 | 97,603.35 | 98,271.43 | -- | |
| 预收款项 | 12,388.86 | 10,657.98 | 8,591.60 | 8,523.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,240.52 | 2,348.99 | 2,290.12 | 4,615.11 | |
| 应交税费 | 1,855.33 | 2,046.88 | 2,190.10 | 3,353.72 | |
| 其他应付款(合计) | 17,472.35 | 15,873.77 | 9,567.12 | 10,572.93 | |
| 应付利息 | 327.24 | 156.95 | 179.67 | 504.79 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,145.11 | -- | 9,387.45 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,742.97 | 8,767.40 | 3,763.22 | 3,499.60 | |
| 其他流动负债 | 12,909.42 | 14,710.10 | 14,209.52 | 15,096.37 | |
| 流动负债合计 | 234,648.22 | 230,221.32 | 211,162.84 | 250,264.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 116,218.68 | 100,619.32 | 92,081.16 | 84,604.30 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,873.71 | 2,307.15 | 2,847.28 | 3,545.88 | |
| 长期应付款 | 1,873.71 | -- | 2,847.28 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,612.40 | 1,250.00 | 1,250.00 | 3,142.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 120,704.80 | 104,176.47 | 96,178.44 | 91,292.24 | |
| 负债合计 | 355,353.02 | 334,397.79 | 307,341.28 | 341,556.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 193,503.92 | 193,503.92 | 190,215.92 | 190,215.92 | |
| 资本公积 | 17,047.67 | 16,658.14 | 15,341.56 | 15,341.56 | |
| 减：库存股 | 6,247.20 | 6,247.20 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,839.11 | 0.00 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,723.88 | 11,594.20 | 10,468.58 | 9,641.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 70,095.27 | 116,393.73 | 113,974.46 | 107,446.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 282,284.43 | 331,902.79 | 330,000.52 | 322,645.98 | |
| 少数股东权益 | 6,606.12 | 6,801.05 | 13,221.38 | 12,965.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 288,890.56 | 338,703.84 | 343,221.90 | 335,611.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 644,243.58 | 673,101.63 | 650,563.18 | 677,168.87 | |
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